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734,387.84 -286,916.48
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
期末未分配利润 -18,223,228.71 -18,957,616.55
25、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,307,535.33 9,910,916.63 14,478,587.67 8,995,761.43
其他业务 - - 39,603.96 27,168.76
合计 16,307,535.33 9,910,916.63 14,518,191.63 9,022,930.19
（2）主营业务按业务类型分类
收入类别 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
服务业 16,307,535.33 9,910,916.63 14,478,587.67 8,995,761.43
合计 16,307,535.33 9,910,916.63 14,478,587.67 8,995,761.43
26、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 27,507.66 22,233.11
教育费附加 16,504.59 13,339.86
地方教育费附加 11,003.10 8,893.24
车船使用税 1,560.00 1,560.00
印花税 5,631.64 5,441.51
合计 62,206.99 51,467.72
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
27、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 274,008.16 269,528.23
运输费 - -
广告宣传费 3,743.98 11,537.34
业务招待费 47,440.86 289,875.30
办公费 427.3 255.00
差旅费 26,255.54 6,144.78
车辆费 21,830.56 30,817.64
咨询服务费 8,529.34 10,687.90
其他 1,403.40 44.00
合计 383,639.14 618,890.19
28、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,367,051.39 1,192,491.71
折旧费 260,304.98 305,011.46
长期待摊费用摊销 2,376.52 -
业务招待费 204,299.43 227,754.10
办公费 55,629.84 26,975.27
差旅费 79,534.27 96,679.29
水电费 14,019.54 6,037.72
物业费 121,712.26 15,000.00
车辆费 25,254.30 38,777.96
邮电通讯费 - 3,600.00
咨询服务费 59,498.17 298,367.63
聘请中介机构费 278,768.90 174,528.29
残疾人保障金 56,560.20 51,748.10
招聘费 - 82,822.64
其他 38,654.96 13,460.06
合计 2,563,664.76 2,533,254.23
29、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,665,077.30 1,760,343.39
材料费 400.00 2,639.00
仪器设备维护费 - 5,520.00
委外研发费 - 1,456,310.68
专家咨询费 - 19,801.98
专利申请费 20,639.20 15,841.58
差旅费 47,170.15 56,069.34
车辆费 - 3,659.83
业务招待费 - 405.00
邮电通讯费 - 91.00
其他 6,399.65 58,994.74
合计 2,739,686.30 3,379,676.54
30、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 193,161.95 224,097.86
减：利息收入 4,988.64 7,112.97
手续费支出 5,703.70 9,942.49
合计 193,877.01 226,927.38
31、其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助 291,189.20 30,000.00 291,189.20
增值税加计抵减 1,334.47 20,063.85 -
减免税金 43,571.25 38,858.02 43,571.25
合计 336,094.92 88,921.87 334,760.45
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
