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大众城扶持资金 64,000.00 26,000.00 与收益相关
小巨人奖励资金 100,000.00 - 与收益相关
高企认定资助 50,000.00 - 与收益相关
稳岗补贴 25,189.20 - 与收益相关
海南省科技型中小企业奖励资金 50,000.00 - 与收益相关
用人单位一次性吸纳就业补贴 2,000.00 4,000.00 与收益相关
32、投资收益
项目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -2,696.61 -
合计 -2,696.61 -
33、信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失（亏损以“-”填列） -26,696.21 23,366.84
其他应收款坏账损失（亏损以“-”填列） 3,804.63 26,580.00
合计 -22,891.58 49,946.84
34、资产处置损益
项目 本期金额 上期金额
使用权资产终止确认（亏损以“-”填列） 47,570.16 -
合计 47,570.16 -
35、营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
其他 0.01 0.24 0.01
合计 0.01 0.24 0.01
36、营业外支出
计入本期非经常性损
项目 本期金额 上期金额 益的金额
罚款支出 51.50 - 51.50
合计 51.50 - 51.50
37、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 - -
递延所得税费用 -540.20 -
合计 -540.20 -
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 811,569.90
按法定/适用税率计算的所得税费用 123,259.46
子公司适用不同税率的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 26,027.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -39,654.21
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 297,981.19
研发费加计扣除的影响 -408,153.80
所得税费用 -540.20
38、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到单位及个人往来 676,644.40 282,726.81
收到的利息收入 4,988.64 7,112.97
补助、补贴款 336,094. 30,000.00
合计 1,017,727.96 319,839.78
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付单位及个人往来 9,024.64 333,300.00
销售管理费用等支出 1,065,841.78 1,432,767.44
研发费用支出 62,268.40 1,619,333.15
财务费用支出 5,703.70 9,642.49
合计 1,142,838.52 3,395,043.08
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
租赁支出 283,665.00 314,869.33
合计 283,665.00 314,869.33
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
归母净利润 914,296.30 -1,176,085.67
加：资产减值准备 - -
信用减值损失 22,891.58 -49,946.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 285,185.20 305,011.50
折旧
无形资产摊销 2,376.52 -
长期待摊费用摊销 -47,570.16 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
-
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 193,161.95 224,097.86
投资损失（收益以“－”号填列） 2,696.61 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -17,604.33 -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 17,064.13 -
存货的减少（增加以“－”号填列） -54,805.06 2,208,902.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -330,959.93 437,427.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -235,256.61 -1,404,828.99
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 751,476.20 544,578
