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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,749,702.54 3,771,950.59
减：现金的期初余额 3,771,950.59 4,318,284.31
现金及现金等价物净增加额 -1,022,248.05 -546,333.72
（4） 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,749,702.54 3,771,950.59
其中：库存现金 - 87.28
可随时用于支付的银行存款 2,749,702.54 3,771,863.31
二、现金等价物 - -
三、期末现金及现金等价物余额 2,749,702.54 3,771,950.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物 - -
（6）分类列示筹资活动产生的各项负债从期初余额到期末余额所发生的变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 1,001,130.56 - - 1,001,130.56 - -
长期借款 3,400,000.00 528,001.16 - - - 3,928,001.16
一年内到期的非
流动负债（长期 669,771.72 - - 669,771.72 - -
应付款）
租赁负债 839,939.18 117,011.15 - - 839,939.18 117,011.15
合计 5,910,841.46 645,012.31 - 1,670,902.28 839,939.18 4,045,012.31
40、租赁
（1）本公司作为承租人
①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、8、19。
②计入本年损益情况
计入本年损益
项目
列报项目 金额
租赁负债的利息 财务费用 351.03
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值
资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
③与租赁相关的现金流量流出情况
项目 现金流量类别 本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 筹资活动现金流出 283,665.00
合计 ——
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 2,739,686.30 3,379,676.54
资本化研发支出 - -
合计 2,739,686.30 3,379,676.54
（1）费用化研发支出
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,665,077.30 1,760,343.39
材料费 400.00 2,639.00
仪器设备维护费 - 5,520.00
委外研发费 - 1,456,310.68
专家咨询费 - 19,801.98
专利申请费 20,639.20 15,841.58
差旅费 47,170.15 56,069.34
车辆费 - 3,659.83
业务招待费 - 405.00
邮电通讯费 - 91.00
其他 6,399.65 58,994.74
合计 2,739,686.30 3,379,676.54
七、在其他主体中的权益
1、企业集团的构成
主要经 持股比例（%） 表决权比
子公司名称 注册地 业务性质 例（%） 取得方式
营地 直接 间接
上海伴伴熊智能
上海 上海 软件硬件开发 100.00 - 100.00 设立
科技有限公司
上海东达城新能
源科技有限公司 上海 上海 能源开发 28.57 - 28.57 外购
海魄泛亚科技 海南 海南 软件和信息技术服 51.00 - 51.00 设立
（海南）有限公 务业
司
海魄云（上海） 上海 上海 软件和信息技术服 100.00 - 100.00 设立
科技有限公司 务业
2、其他原因的合并范围变动
本公司于 2018 年对上海东达城新能源科技有限公司（以下简称：东达城）增资并获取
28.57%的股权及 51%的表决权，自此纳入本公司合并范围。本公司又于 2024 年 1 月 1 日与
东达城其他股东签订协议，本公司放弃在东达城 51%的表决权，本公司在东达城的表决权
按出资比例 28.57%计算，自此本公司不再对东达城实施控制，因此自 2024 年期初始东达
城不纳入本公司合并范围。
2023 年 8 月，本公司新设全资子公司海魄云（上海）科技有限公司，注册资本 100 万
元，截止本报告期末，已实缴注册资本 80 万。其中本期实缴注册资本 20 万元。
3、子公司少数股东持有的权益
（1）重要的非全资子公司
少数股东的持 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称 股比例（%） 股东的损益 分派的股利 益余额
海魄泛亚科技（海南）有限公司 49.00% 77,722.26 - -1,139,329.90
（3）重要的非全资子公司（划分为持有待售的除外）的重要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
海魄泛亚科技（海 562,683.66 5,140.10 567,823.76 116,662.04 - 116,662.04
南）有限公司
（续）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海东达城新能源 765,722.10 - 765,722.10 109,887.50 - 109,887.50
科技有限公司
海魄泛亚科技（海 282,138.39 10,931.88 293,070.27 5
