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25.40 - 525.40
南）有限公司
（续）
本期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流
量
海魄泛亚科技（海南）有限公 285,660.37 158,616.85 158,616.85 297,625.50
司
（续）
上期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流
量
上海东达城新能源科技有限公 - -136,663.00 -136,663.00 -136,663.00
司
海魄泛亚科技（海南）有限公 380,852.84 - - -1,656,663.99
司 1,615,413.73 1,615,413.73
八、公允价值的披露
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。
九、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
本公司无母公司，控股股东为自然人刘陶，其对本公司的持股比例 62.05%，对本公司
的表决权比例 62.05%。
2、本公司的子公司情况
详见附注七、1、企业集团的构成。
3、关联方交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
刘陶 1,000,000.00 2023/7/5 2024/7/4 是
刘陶 1,170,000.00 2024/5/31 2027/5/30 否
十、股份支付
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的股份支付事项。
十一、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十四、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,906,049.68 3,363,765.39
1 至 2 年 - -
小计 3,906,049.68 3,363,765.39
减：坏账准备 195,302.48 168,188.27
合计 3,710,747.20 3,195,577.12
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 3,906,049.68 100.00 195,302.48 100.00 3,710,747.20
其中：账龄组合 3,906,049.68 100.00 195,302.48 100.00 3,710,747.20
合计 3,906,049.68 —— 195,302.48 —— 3,710,747.20
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 3,363,765.39 100.00 168,188.27 5.00 3,195,577.12
其中：账龄组合 3,363,765.39 100.00 168,188.27 5.00 3,195,577.12
合计 3,363,765.39 —— 168,188.27 —— 3,195,577.12
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,906,049.68 195,302.48 5.00
合计 3,906,049.68 195,302.48 5.00
（续）
期初余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,363,765.39 168,188.27 5.00
合计 3,363,765.39 168,188.27 5.00
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 168,188.27 27,114.21 - - 195,302.48
合计 168,188.27 27,114.21 - - 195,302.48
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,906,049.68 元，占应收
账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
195,302.48 元。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 30,692.00 47,500.00
合计 30,692.00 47,500.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 32,307.37 50,000.00
4 至 5 年 - -
5 年以上 - 310.00
小计 32,307.37 50,310.00
减：坏账准备 1,615.37 2,810.00
合计 30,692.00 47,500.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 
