% 否
3 浙江中广电器集团股份有限公司 3,657,367.40 5.36% 否
4 山东坤盛机电有限公司 3,404,000.00 4.99% 否
5 威海市博隆保温材料有限公司 2,137,732.10 3.13% 否
合计 25,904,249.51 37.97% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 15,413,952.64 3,356,236.51 359.26%
投资活动产生的现金流量净额 -25,364,213.65 -2,178,976.26 -1064.04%
筹资活动产生的现金流量净额 9,794,279.49 -4,487,913.69 318.24%
现金流量分析
资金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 12,057,716.13 元，增长比例 359.26%，主要原因
系本年度公司管理层加大回款管理，回款较同期增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23,185,237.39 元，降低比例 1,064.04%，主要原因
本年度投资运营项目的施工建设较 2023 年度同期增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 9,794,279.49 元，降低比例 318.24%，主要原因本
年度投资项目较 2023 年度同期增加，银行借款增加，故筹资活动产生的现金流量净额增加较大。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
保 控 建设工程施工；供暖 10,000,000 28,755,898.93 19,095,874.07 14,957,477.77 5,336,636.60
定 股 服务；电器安装服
炬 子 务；建筑智能化系统
地 公 设计。供冷服务；新
新 司 材料技术推广服务；
能 合同能源管理；和技
源 术研究和试验发展；
科 信息技术咨询服务；
技 建筑工程机械和设
有 备租赁。
限
公
司
北 控 发电业务、输电业 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
京 股 务、供（配）电业务；
三 子 供暖服务；电气安装
土 公 服务；建筑工程施
新 司 工。人工智能应用软
能 件开发；智能控制系
源 统集成；太阳能热发
有 电产品销售；太阳能
限 发电技术服务；供冷
公 服务；制冷、空调设
司 备销售；充电桩销
售；集成电路设计；
新兴能源技术研发；
能量回收系统研发；
和技术研究和试验
发展；五金产品批
发；建筑材料销售；
热力生产和供应；工
程管理服务；合同能
源管理；新材料技术
推广服务；建筑工程
机械与设备租赁。
江 控 建筑智能化系统设 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
苏 股 计；电器安装服务；
三 子 建筑工程施工。工程
土 公 和技术研究和试验
能 司 发展；合同能源管
源 理；新材料技术研
科 发；技术服务、技术
技 开发、技术咨询、技
有 术交流、技术转让、
限 技术推广；热力生产
公 和供应；供冷服务；
司 人工智能公共服务
平台技术咨询服务；
人工智能基础资源
与技术平台；智能水
务系统开发；信息技
术咨询服务；信息系
统运行维护服务；节
能管理服务；制冷、
空调设备销售；建筑
工程机械与设备租
赁；太阳能发电技术
服务；风力发电技术
服务；技术推广服
务；对外承包工程；
工程管理服务；配电
开关控制设备研发；
机械电气设备销售；
机械设备研发；电气
设备修理；通用设备
修理；专用设备修
理。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
随着行业内部竞争的加剧，各公司之间对于人才的争夺日益激烈。
1、人才短缺风险 如果公司的核心人才流失，轻则直接造成公司核心竞争力的下滑，
重则导致公司核心技术泄露，对公司的快速发展造成极为不利的影
响。
近年来，随着国家政策和财政补贴刺激，热泵系统工程推广迅速，
2、市场竞争加剧的风险 加上行业准入标准缺失，目前行业的新进入者越来越多，市场竞争
日趋激烈，国外企业也纷纷进驻中国市场，进一步加剧了行业内竞
争，公司的发展空间受到不断的挤压。
随着国家政策的不断出台，越来越多的厂家进入该行业，造成目前
3、工程质量保障风险 市场上产品、品牌较多且相似，施工单位施工人员无专业技术、施
工质量无法保证，对于热泵市场名誉造成一定的损害，让部分用户
对热泵的印象较差
随着空气源热泵应用的市场不断扩大，各种工程商运营商在项目施
4、知识产权风险 工技术运用上会对知识产权保护造成一定的侵害，使用不当会影响
到企业的知识产权价值。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二)
源的情况
是否存在关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及 □是 √否
报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
(一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主 承诺开始 承诺结 承诺来源 承诺类型 承诺具体内 承诺履行情
体 日期 束日期 容 况
董监高 2016 年 7 挂牌 限售承诺 承诺不构成 正在履行中
月 13 日 同业竞争
董监高 2016 年 7 挂牌 资金占用承诺 其他（避免资 正在履行中
月 13 日 金占用的承
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