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8,241,906.57
准备的应收账款
其中：
组合 1 10,596,067.73 100.00 2,354,161.16 22.22 8,241,906.57
合计 10,596,067.73 100.00 2,354,161.16 22.22 8,241,906.57
按照组合计提坏账准备：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 7,880,854.33 377,492.93 4.79
1 至 2 年 750,523.75 394,024.97 52.50
2 至 3 年 1,153,190.27 1,153,190.27 100.00
3 至 4 年 72,000.00 72,000.00 100.00
4 至 5 年 249,300.00 249,300.00 100.00
5 年以上 377,000.00 377,000.00 100.00
合计 10,482,868.35 2,623,008.17
（3）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按组合计提坏账准 2,354,161.16 268,847.01 2,623,008.17
备的应收账款
合计 2,354,161.16 268,847.01 2,623,008.17
（4）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 合同资产期末 应收账款和合同 占应收账款和合同资 应收账款和合
应收账款期末余额 余额 资产期末余额 产期末余额合计数的 同资产坏账准
比例(%) 备期末余额
第一名 539,634.27 539,634.27 5.15 539,634.27
第二名 315,658.41 315,658.41 3.01 15,120.04
第三名 303,856.00 303,856.00 2.90 303,856.00
第四名 295,000.00 295,000.00 2.81 14,130.50
第五名 263,790.48 263,790.48 2.52 12,635.56
合计 1,717,939.16 1,717,939.16 16.39 885,376.37
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 315,243.40 99.28 206,800.05 90.61
1 至 2 年 870.00 0.27 21,440.00 9.39
2 至 3 年 1,440.00 0.45
合计 317,553.40 100.00 228,240.05 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付账款期末余额合计数
的比例（%）
李凯 110,000.00 34.64
山东知行致远物业服务有限公司 101,595.40 31.99
山东建泰物业管理有限公司 59,264.16 18.66
中国石化销售有限公司山东济南石油分公司 20,000.00 6.30
许前春 11,994.34 3.78
合计 302,853.90 95.37
6、其他应收款
总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款（净额） 895,046.37 536,406.63
合计 895,046.37 536,406.63
其他应收款部分：
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 731,857.47 431,239.90
1 至 2 年 137,500.00 51,727.00
2 至 3 年 44,727.00 33,299.40
3 至 4 年 31,299.40 84,680.10
4 至 5 年 74,180.10 29,500.00
5 年以上 243,534.02 214,034.02
合计 1,261,097.99 844,480.42
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,202,106.83 734,750.52
备用金 38,541.16 109,729.90
代垫款项 20,450.00
合计 1,261,097.99 844,480.42
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信用
用减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日余额 308,073.79 308,073.79
2024年1月1日余额在 —— —— —— ——
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
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