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-转回第一阶段
本期计提 57,977.83 57,977.83
本期转回
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信用
用减值) 减值)
本期转销
本期核销
其他变动
2024年12月31日余额 366,051.62 366,051.62
（4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提坏账准备 308,073.79 57,977.83 366,051.62
合计 308,073.79 57,977.83 366,051.62
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
山东钢铁集团日照 押金及保 1 年以内，
有限公司 证金 123,720.00 1-2 年，4-5 9.81 20,525.60
年
上海中区地产有限 押金及保 111,438.84 5 年以上 8.84 111,438.84
公司 证金
安阳钢铁集团有限 押金及保 100,000.00 1年以内（含 7.93 3,000.00
责任公司 证金 1 年）
鼎晟创新（北京）商 押金及保
业运营管理有限公 证金 97,620.00 1-2 年 7.74 9,762.00
司
济南创意文化开发 押金及保 80,000.00 5 年以上 6.34 80,000.00
有限公司 证金
合计 512,778.84 40.66 224,726.44
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣、认证进项税额 8,338.75 7,678.90
合计 8,338.75 7,678.90
8、固定资产
总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
固定资产 350,665.04 534,105.02
项目 期末余额 期初余额
固定资产清理
合计 350,665.04 534,105.02
固定资产部分：
（1）固定资产情况
项目 运输设备 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,724,489.98 436,506.44 35,793.24 3,196,789.66
2.本期增加金额 15,866.50 15,866.50
（1）购置 15,866.50 15,866.50
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）处置子公司减少
4.期末余额 2,724,489.98 452,372.94 35,793.24 3,212,656.16
二、累计折旧
1.期初余额 2,378,232.13 249,335.77 35,116.74 2,662,684.64
2.本期增加金额 152,908.73 46,364.12 33.63 199,306.48
（1）计提 152,908.73 46,364.12 33.63 199,306.48
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）处置子公司减少
4.期末余额 2,531,140.86 295,699.89 35,150.37 2,861,991.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 193,349.12 156,673.05 642.87 350,665.04
2.期初账面价值 346,257.85 187,170.67 676.50 534,105.02
（2）期末公司不存在暂时闲置的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、未办妥产权证书的固定资产情况。
9、使用权资产
项目 租赁房屋 合计
一、账面原值：
1.期初余额 14,222,885.58 14,222,885.58
2.本期增加金额 276,072.65 276,072.65
（1）新增租赁 276,072.65 276,072.65
3.本期减少金额 4,574,688.19 4,574,688.19
（1）租赁到期 4,574,688.19 4,574,688.19
4.期末余额 9,924,270.04 9,924,270.04
二、累计折旧
1.期初余额 5,714,302.23 5,714,302.23
2.本期增加金额 2,444,893.17 2,444,893.17
（1）计提 2,444,893.17 2,444,893.17
3.本期减少金额 4,574,688.19 4,574,688.19
（1）租赁到期 4,574,688.19 4,574,688.19
4.期末余额 3,584,507.21 3,584,507.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,339,762.83 6,339,762.83
2.期初账面价值 8,508,583.35 8,508,583.35
10、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
项目 软件 合计
1.期初余额 4,886.79 4,886.79
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,886.79 4,886.79
二、累计摊销
1.期初余额 4,298.76 4,298.76
2.本期增加金额 160.38 160.38
