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（1）计提 160.38 160.38
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,459.14 4,459.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 427.65 427.65
2.期初账面价值 588.03 588.03
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,989,059.79 688,977.67 2,662,234.95 622,465.51
租赁负债 5,365,680.86 1,182,689.66 7,711,569.32 1,637,670.56
合计 8,354,740.65 1,871,667.33 10,373,804.27 2,260,136.07
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速 120,707.97 30,176.99 157,699.13 39,424.78
折旧
使用权资产 6,339,762.83 1,354,131.29 8,508,583.35 1,776,442.67
合计 6,460,470.80 1,384,308.28 8,666,282.48 1,815,867.45
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
项目 负债期末互抵金额 资产或负债期末余 负债期初互抵金额 资产或负债期初余
额 额
递延所得税资产 1,374,873.26 496,794.07 1,805,208.63 454,927.44
递延所得税负债 1,374,873.26 9,435.02 1,805,208.63 10,658.82
12、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
咨询费 25,500.00
合计 25,500.00
13、合同负债
（1）合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
预收服务款 6,443,174.33 6,377,236.82
合计 6,443,174.33 6,377,236.82
（2）期末无账龄超过一年的重要的合同负债。
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 10,130,325.05 47,241,485.09 46,224,489.32 11,147,320.82
离职后福利-设定提存计划 2,087.58 1,806,429.57 1,805,140.74 3,376.41
辞退福利
一年内到期的其他福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 10,132,412.63 49,047,914.66 48,029,630.06 11,150,697.23
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补 10,129,034.55 43,609,872.30 42,595,665.25 11,143,241.60
贴
（2）职工福利费 1,665,553.02 1,665,553.02
（3）社会保险费 1,290.50 908,267.11 907,470.39 2,087.22
其中：医疗保险费 1,138.68 862,124.82 861,421.83 1,841.67
工伤保险费 50.60 41,196.29 41,165.05 81.84
生育保险费 101.22 4,946.01 4,883.52 163.71
（4）住房公积金 980,747.10 978,755.10 1,992.00
（5）工会经费和职工教育经 77,045.56 77,045.56
费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 10,130,325.05 47,241,485.09 46,224,489.32 11,147,320.82
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,024.32 1,733,408.75 1,732,158.99 3,274.08
失业保险费 63.26 73,020.82 72,981.75 102.33
合计 2,087.58 1,806,429.57 1,805,140.74 3,376.41
15、应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 1,057,506.99 966,314.05
企业所得税 4,429,077.58 6,017,051.98
个人所得税 214,465.52 206,715.38
城市维护建设税 54,734.46 59,122.28
教育费附加 23,457.60 25,688.82
地方教育费附加 15,638.40 16,541.37
印花税 212.50
合计 5,795,093.05 7,291,433.88
16、其他应付款
总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 493,279.25 74,949.30
合计 493,279.25 74,949.30
其他应付款部分：
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付的各项费用 80,779.25 38,832.48
代扣代缴款 21,116.82
往来款 412,500.00 15,000.00
合计 493,279.25 74,949.30
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款；
（3）期末余额中无应付关联方款项。
17、一年内到期的非流
