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动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,177,340.21 2,315,764.04
合计 2,177,340.21 2,315,764.04
18、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 135,605.70 133,503.75
合计 135,605.70 133,503.75
19、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 3,783,459.89 5,907,958.46
减：未确认融资费用 595,119.24 512,153.18
合计 3,188,340.65 5,395,805.28
20、长期应付款
总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款 2,605.00 2,605.00
合计 2,605.00 2,605.00
（1）专项应付款部分：
项目 期末余额 期初余额
“两新”组织党建经费 2,605.00 2,605.00
合计 2,605.00 2,605.00
21、股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
22、资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价 240,983.71 240,983.71
合计 240,983.71 240,983.71
23、盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,500,000.00 2,500,000.00
合计 2,500,000.00 2,500,000.00
24、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 37,057,904.79 45,329,710.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 37,057,904.79 45,329,710.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,228,489.58 26,728,194.32
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
项目 本期金额 上期金额
提取一般风险准备
应付普通股股利 25,000,000.00 35,000,000.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 39,286,394.37 37,057,904.79
25、营业收入和营业成本
（1）总体列示
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
其他业务
合计 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
（2）营业收入、营业成本的分解信息
本期发生额 上期发生额
项目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
一、业务或商品类型
主营业务： 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
其中：税务咨询服务 105,187,727.52 53,704,330.09 100,749,467.03 48,109,063.55
税务培训服务 5,776,387.58 4,285,486.07 927,481.16 341,423.48
合计 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
二、按经营地区分类
其中：境内 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
合计 110,964,115.10 57,989,816.16 101,676,948.19 48,450,487.03
26、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 321,618.41 269,608.80
教育费附加 139,346.10 111,772.08
地方教育费附加 92,892.33 74,514.69
印花税 10,931.94
车船税 6,000.00 6,622.00
项目 本期发生额 上期发生额
合计 559,856.84 473,449.51
27、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,886,448.82 4,806,558.78
折旧摊销费用 2,642,515.12 2,680,104.02
办公费 1,600,103.30 2,594,956.42
差旅费 767,916.20 707,110.48
业务招待费 4,509,306.44 3,345,812.86
中介服务费 326,735.84 411,418.86
车辆费用 134,082.97 115,441.04
其他费用 877,059.79 41,644.96
房租物业、水电费 
