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11,023,183.34
其他货币资金
存放财务公司存款
项目 期末余额 期初余额
合计 1,490,782.71 11,025,839.71
其中：存放在境外的款项总额
(二)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,802,938.57 2,953,106.51
1 至 2 年 12,668.00 96,271.55
2 至 3 年 33,890.06 3,891.00
小计 2,849,496.63 3,053,269.06
减：坏账准备 102,505.69 114,412.03
合计 2,746,990.94 2,938,857.03
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款 2,849,496.63 100.00 102,505.69 3.60 2,746,990.94
其中：账龄组合 2,849,496.63 100.00 102,505.69 3.60 2,746,990.94
合计 2,849,496.63 100.00 102,505.69 3.60 2,746,990.94
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款 3,053,269.06 100.00 114,412.03 3.75 2,938,857.03
其中：账龄组合 3,053,269.06 100.00 114,412.03 3.75 2,938,857.03
合计 3,053,269.06 100.00 114,412.03 3.75 2,938,857.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,802,938.57 84,088.16 3.00 2,953,106.51 88,593.20 3.00
1 至 2 年 12,668.00 3,167.00 25.00 96,271.55 24,067.88 25.00
2 至 3 年 33,890.06 15,250.53 45.00 3,891.00 1,750.95 45.00
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合计 2,849,496.63 102,505.69 3,053,269.06 114,412.03
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 114,412.03 9,438.34 21,344.68 102,505.69
合计 114,412.03 9,438.34 21,344.68 102,505.69
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合 坏账准备期末
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末 同资产期末余额 余额
余额 合计数的比例(%)
中关村科技租赁股份有
限公司 347,400.00 347,400.00 12.19 10,422.00
北京百普赛斯生物科技
股份有限公司 223,488.80 223,488.80 7.84 6,704.66
康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 163,087.00 163,087.00 5.72 4,892.61
国药集团化学试剂北京
有限公司 148,223.00 148,223.00 5.20 4,446.69
仪器测试中心 133,335.00 133,335.00 4.68 4,000.05
合计 1,015,533.80 1,015,533.80 35.64 30,466.01
(三)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 439,458.59 100.00 292,641.27 43.39
1 至 2 年 381,832.18 56.61
2 至 3 年
3 年以上
合计 439,458.59 100.00 674,473.45 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
武汉百赛生物技术有限公司 176,380.80 40.14
苏州奕赛生物科技有限公司 34,150.00 7.77
上海百赛生物技术股份有限公司北京分公司 40,617.06 9.24
国典（北京）医药科技有限公司 30,682.50 6.98
北京百诺威生物科技有限公司 
