2,737.89 1.20% 44.23%
产
短期借款 33,314,415.60 8.54% 19,522,672.22 4.46% 70.64%
应付票据 5,773,347.00 1.48% 23,238,208.78 5.31% -75.16%
应付账款 69,054,432.76 17.69% 68,089,501.15 15.56% 1.42%
合同负债 2,492,769.44 0.64% 5,290,970.01 1.21% -52.89%
应付职工薪酬 5,776,549.19 1.48% 7,747,327.33 1.77% -25.44%
应交税费 598,725.37 0.15% 267,852.95 0.06% 123.53%
其他应付款 42,326,113.88 10.84% 72,422,747.52 16.55% -41.56%
一年内到期的 431,812.11 0.11% 426,015.53 0.10% 1.36%
非流动负债
其他流动负债 5,857,078.36 1.50% 6,939,492.77 1.59% -15.60%
长期借款 9,800,000.00 2.51%
长期应付款 181,593.46 0.05% 395,517.24 0.09% -54.09%
预计负债 1,306,167.13 0.33% 1,384,071.29 0.32% -5.63%
递延收益 4,395,755.78 1.13% 5,574,223.63 1.27% -21.14%
项目重大变动原因
1、货币资金同比下降 68.83%，主要系报告期回款减少、应付票据到期兑付、现金分红、退还机组保 证金等因素影响所致。
2、应收款项融资同比下降 92.32%，主要系报告期使用银行承兑汇票结算货款导致余额减少所致。
3、预付账款同比下降 47.10%，主要系预付的材料款到货结算后余额减少所致。
4、其他流动资产同比上升 213.80%，主要系报告期季度预缴企业所得税但年度整体亏损需退税形成挂 账影响所致。
5、在建工程同比下降 100.00%，主要系报告期三车间完工转固影响所致。
6、使用权资产同比下降 92.59%，主要系前期租赁的机器设备及部分房屋在报告期租赁到期所致。
7、递延所得税资产同比上升 44.23%，主要系应收账款坏账准备计提形成可抵扣暂时性差异及可弥补 亏损形成递延所得税资产增加综合影响所致。
8、短期借款同比上升 70.64%，主要系报告期新增抵押借款所致。
9、应付票据同比下降 75.16%，主要系报告期票据到期兑付所致。
10、合同负债同比下降 52.89%，主要系报告期预收的预收货款和维保服务费减少影响所致。
11、应交税费同比上升 123.53%，主要系报告期末应交增值税增加影响所致。
12、其他应付款同比下降 41.56%，主要系报告期归还部分关联方借款、退还机组保证金等影响所致。 13、长期应付款同比下降 54.09%，主要系报告期支付的融资租赁款导致余额下降所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 204,258,076.78 - 218,522,821.36 - -6.53%
营业成本 146,255,562.09 71.60% 139,027,868.74 63.62% 5.20%
毛利率% 28.40% - 36.38% - -
税金及附加 1,789,111.52 0.88% 1,608,662.24 0.74% 11.22%
销售费用 13,371,347.75 6.55% 16,583,359.37 7.59% -19.37%
管理费用 24,601,850.85 12.04% 28,558,839.26 13.07% -13.86%
研发费用 8,250,189.42 4.04% 8,193,248.80 3.75% 0.69%
财务费用 1,045,246.08 0.51% 1,821,783.37 0.83% -42.63%
其他收益 4,737,386.72 2.32% 3,748,148.17 1.72% 26.39%
投资收益 -7,258,297.44 -3.55% 30,977.73 0.01% -23,530.70%
信用减值损失 -11,429,196.28 -5.60% -7,067,230.65 -3.23% -61.72%
资产减值损失 -2,697,545.77 -1.32% 594,262.13 0.27% -553.93%
资产处置收益 3,560.99 0.002% -224,457.03 -0.10% 101.59%
营业利润 -7,699,322.71 -3.77% 19,810,759.93 9.07% -138.86%
营业外收入 160,829.19 0.08% 295,060.91 0.14% -45.49%
营业外支出 215,793.08 0.11% 460,716.62 0.21% -53.16%
利润总额 -7,754,286.60 -3.80% 19,645,104.22 8.99% -139.47%
所得税费用 -2,326,528.04 -1.14% 2,631,069.91 1.20% -188.43%
净利润 -5,427,758.56 -2.66% 17,014,034.31 7.79% -131.90%
项目重大变动原因
1、财务费用同比下降 42.63%，主要系报告期加速偿还银行借款及关联方欠款影响所致。
2、投资收益同比下降 23530.70%，主要系报告期发生应收账款债务重组损失增加所致。
3、信用减值损失同比下降 61.72%，主要系已达成债务重组协议的应收账款在本期末计提单项坏账准 备影响所致。
4、资产减值损失同比下降 553.93%，主要系报告期计提部分固定资产减值准备所致。
5、资产处置收益同比上升 101.59%，主要系主要系固定资产处置收益影响所致。
6、营业利润同比下降 138.86%，主要系报告期收入减少、毛利下滑、信用减值损失与减产减值损失计 提增加等因素综合影响所致。
7、营业外收入同比下降 45.49%，主要系罚款收入及无法支付的应付款项同比减少影响所致。
8、营业外支出同比下降 53.16%，主要系非流动资产毁损报废损失及其他代缴房租税费减少影响所致。 9、利润总额同比下降 139.47%，主要系营业利润下降影响所致。
10、所得税费用同比下降 188.43%，主要系应收账款坏账准备计提形成可抵扣暂时性差异及可弥补亏 损形成递延所得税资产增加等因素综合影响所致。
11、净利润同比下降 131.90%，主要系利润总额下降、所得税费用下降综合影响所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 201,415,016.17 215,449,891.33 -6.51%
其他业务收入 2,843,060.61 3,072,930.03 -7.48%
主营业务成本 142,830,803.64 136,137,172.72 4.92%
其他业务成本 3,424,758.45 2,890,696.02 18.48%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
租赁业务 56,353,447.75 24,544,179.44 56.45% -23.1
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