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,435,094.72 16,761,862.78
7-12 个月 2,550,206.59 3,174,947.09
1 至 2 年 5,023,792.06 20,620,131.48
2 至 3 年 8,717,246.30 12,064,467.50
3 至 4 年 5,628,024.88 5,525,357.42
4 至 5 年 4,626,378.72 1,503,416.13
5 年以上 9,439,736.20 10,947,715.04
小计 56,420,479.47 70,597,897.44
减：坏账准备 26,936,314.58 19,714,399.29
合计 29,484,164.89 50,883,498.15
5.3.2 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比例 价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备 13,008,634.98 23.06 13,008,634.98 100.00
按组合计提坏账准备 43,411,844.49 76.94 13,927,679.60 32.08 29,484,164.89
其中：非关联方组合 43,411,844.49 76.94 13,927,679.60 32.08 29,484,164.89
合计 56,420,479.47 / 26,936,314.58 / 29,484,164.89
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备 608,319.78 0.86 608,319.78 100.00
按组合计提坏账准备 69,989,577.66 99.14 19,106,079.51 27.30 50,883,498.15
其中：非关联方组合 69,989,577.66 99.14 19,106,079.51 27.30 50,883,498.15
合计 70,597,897.44 / 19,714,399.29 / 50,883,498.15
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提 计提理
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 由
（%）
北京意科 已申请
能源技术 205,574.78 205,574.78 205,574.78 205,574.78 100.00 破产
有限公司
北京金秋 诉讼，
果实电子 107,745.00 107,745.00 107,745.00 107,745.00 100.00 强制执
科技有限 行未果
公司
北京建工 诉讼，
金源环保 295,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 100.00 强制执
发展股份 行未果
有限公司
北京中数 诉讼，
云谷科技 12,400,315.20 12,400,315.20 100.00 强制执
有限公司 行未果
合计 608,319.78 608,319.78 13,008,634.98 13,008,634.98 / /
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 20,435,094.72 204,350.94 1.00
7 至 12 个月 2,550,206.59 127,510.33 5.00
1 至 2 年 5,023,792.06 502,379.21 10.00
2 至 3 年 1,371,860.93 274,372.19 20.00
3 至 4 年 573,095.05 286,547.53 50.00
4 至 5 年 4,626,378.72 3,701,102.98 80.00
5 年以上 8,831,416.42 8,831,416.42 100.00
合计 43,411,844.49 13,927,679.60 32.08
5.3.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
收 转
类别 期初余额 回 销 期末余额
计提 或 或 其他变动
转 核
回 销
按 组 合
计 提 坏 19,106,079.51 -2,763,463.39 -2,414,936.52 13,927,679.60
账准备
按 单 项 608,319.78 9,985,378.68 2,414,936.52 13,008,634.98
计 提 坏
账 准 备
的 应 收
款项
合计 19,714,399.29 7,221,915.29 26,936,314.58
5.3.4 本期无实际核销的应收账款。
5.3.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名称 应收账款期末 占应收账款和合同资产期末余 坏账准备期末
余额 额合计数的比例（%） 余额
北京中数云谷科技有 12,400,315.20 21.98 12,400,315.20
限公司
北京首钢国际工程技 9,389,631.80 16.64 93,896.32
术有限公司
首钢京唐钢铁联合有 3,176,385.88 5.63 31,763.86
限责任公司
中矿（天津）环保设备 2,801,733.00 4.97 2,241,386.40
有限公司
洛阳中重自动化工程 2,622,494.40 4.65 2,072,982.97
有限责任公司
合计 30,390,560.28 53.87 16,840,344.75
5.4 预付款项
5.4.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,613,914.34 79.15 
