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4,851,713.48 95.21
1 至 2 年 182,828.80 8.97 91,500.00 1.80
2 至 3 年 91,500.00 4.49 6,310.42 0.12
3 年以上 150,908.60 7.40 146,151.58 2.87
合计 2,039,151.74 — 5,095,675.48 —
期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
5.4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计
数的比例（%）
北京勤德时科技发展有限公司 194,101.44 9.52
河南金石普惠科技有限公司 146,192.80 7.17
广州市菲迅逻辑自动化有限公司 117,000.00 5.74
郑州金海威科技实业有限公司 79,500.00 3.90
北京新兴际华商贸有限公司 77,840.00 3.82
合计 614,634.24 30.15
5.5 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,105,960.91 403,509.89
合计 1,105,960.91 403,509.89
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
5.5.1 其他应收款
5.5.1.1 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
6 个月以内 1,000,085.00 362,240.99
7-12 个月 10,935.00
1 至 2 年 89,064.99 29,278.90
2 至 3 年 2,500.00 5,000.00
3 至 4 年 5,000.00 7,000.00
4 至 5 年 7,000.00
5 年以上 2,500.00 2,500.00
小计 1,117,084.99 406,019.89
减：坏账准备 11,124.08 2,510.00
合计 1,105,960.91 403,509.89
5.5.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、备用金 113,564.99 113,064.99
保证金 182,352.00 289,454.90
其他 821,168.00 3,500.00
合计 1,117,084.99 406,019.89
5.5.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,117,084.99 100.00 11,124.08 1.00 1,105,960.91
其中：保证金、押金、备用金 295,916.99 26.49 295,916.99
其他往来方 821,168.00 73.51 11,124.08 1.35 810,043.92
合计 1,117,084.99 / 11,124.08 / 1,105,960.91
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 406,019.89 100.00 2,510.00 0.62 403,509.89
其中：保证金、押金、备用金 402,519.89 99.14 402,519.89
其他往来方 3,500.00 0.86 2,510.00 71.71 990.00
合计 406,019.89 / 2,510.00 / 403,509.89
按保证金、押金、备用金组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
保证金、押金、备用金 295,916.99
合计 295,916.99
按其他往来方组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 807,733.00 8,077.33 1.00
7 至 12 个月 10,935.00 546.75 5.00
1 至 2 年 - -
2 至 3 年 - -
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 2,500.00 2,500.00 100.00
合计 821,168.00 11,124.08 1.35
5.5.1.4 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
月预期信 信用损失(未发生 信用损失(已发生
用损失 信用减值) 信用减值)
2024年1月1日余
额 10.00 2,500.00 2,510.00
2024年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 8,614.08 8,614.08
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年12月31日
余额 8,624.08 2,500.00 11,124.08
5.5.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
质 额合计数的比例(%) 期末余额
北京市延庆区人民 待退诉讼 804,733.00 6 个月以内 72.04 8,047.33
