法院 费
中铝招标有限公司 保证金 87,352.00 6 个月以内 7.82
北京首钢物资贸易 保证金 70,000.00 6 个月以内 6.27
有限公司
迁安市九江煤炭储 保证金 20,000.00 6 个月以内 1.79
运有限公司
新疆天恒基数字智 押金 10,000.00 6 个月以内 0.90
能科技有限公司
合计 / 992,085.00 / 88.82 8,047.33
5.6 存货
5.6.1 存货分类
期末余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料 14,581,436.76 1,707,931.14 12,873,505.62
在产品 4,018,071.69 4,018,071.69
库存商品 32,574,475.87 290,684.64 32,283,791.23
发出商品 13,918,129.60 13,918,129.60
半成品 351,379.52 331,026.56 20,352.96
合计 65,443,493.44 2,329,642.34 63,113,851.10
续
期初余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料 14,695,354.13 1,707,931.14 12,987,422.99
在产品 2,543,838.87 2,543,838.87
库存商品 63,249,555.86 290,684.64 62,958,871.22
发出商品 26,014,152.38 26,014,152.38
半成品 350,955.08 331,026.56 19,928.52
期初余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同履 账面价值
约成本减值准备
合计 106,853,856.32 2,329,642.34 104,524,213.98
5.6.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 计提 其他 转回或 其他 期末余额 备注
转销
原材料 1,707,931.14 1,707,931.14
库存商品 290,684.64 290,684.64
半成品 331,026.56 331,026.56
合计 2,329,642.34 2,329,642.34
5.7 其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额
青海聚和企业管理合伙企业(有限合伙) 363,509.32
合计 363,509.32
5.8 投资性房地产
5.8.1 采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 42,447,810.00 42,447,810.00
2.本期增加金额
（1）外购
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 42,447,810.00 42,447,810.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 23,520,622.70 23,520,622.70
2.本期增加金额 2,016,409.20 2,016,409.20
（1）计提或摊销 2,016,409.20 2,016,409.20
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 25,537,031.90 25,537,031.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
项目 房屋、建筑物 合计
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,910,778.10 16,910,778.10
2.期初账面价值 18,927,187.30 18,927,187.30
5.8.2 期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。
5.8.3 期末投资性房地产抵押情况，详见附注“5.45 所有权或使用权受限制的资产”。
5.9 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,654,293.53 4,542,431.32
合计 3,654,293.53 4,542,431.32
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
5.9.1 固定资产
5.9.1.1 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及 合计
其他
一、账面原值：
1.期初余额 10,404,280.32 804,211.80 4,953,276.13 2,253,717.06 18,415,485.31
2.本期增加金额 -16,702.65 10,560.17 -6,142.48
（1）购置 10,560.17 10,560.17
（2）其他 -16,702.65 -16,702.65
3.本期减少金额 17,781.90 17,781.90
（1）处置或报废 17,781.90 17,781.90
4.期末余额 10,404,280.32 804,211.80 4,936,573.48 2,246,495.33 18,391,560.93
二、累计折旧
1.期初余额 8,496,364.56 685,069.85 2,781,462.44 1,910,157.14 13,873,053.99
2.本期增加金额 499,108.56 22,842.74 260,377.32 98,777.59 881,106.21
（1）计提 499,108.56 22,842.74 260,377.32 98,777.59 881,106.21
3.本期减少金额 16,892.80 16,892.80
（1）处置或报废 16,892.80 16,892.80
4.期末余额 8,995,473.12 707,912.59 3,041,839.76 1,992,041.93 14,737,267.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及 合计
其他
四、账面价值
1.期末账面价值 1,408,807.20 96,299.21 1,894,733.72 254,453.40 3,654,293.53
2.期初账面价值 1,907,915.76 119,141.95 2,171,813.69 343,559.92 4,542,431.32
5.9.1.
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