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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
货款 1,086,077.85 未达到结算条件
合计 1,086,077.85
5.16 合同负债
5.16.1 分类
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 16,526,357.74 30,574,886.06
减：计入其他非流动负债的合同负债（附注 5.23） 3,992,476.17 4,683,120.44
合计 12,533,881.57 25,891,765.62
账龄超过 1 年的重要合同负债
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
货款 2,221,468.70 未达到结算条件
合计 2,221,468.70
5.17 应付职工薪酬
5.17.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 74,932.80 27,398,911.62 27,396,088.42 77,756.00
二、离职后福利-设定提存计 116,350.58 1,669,579.93 1,665,188.45 120,742.06
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 191,283.38 29,068,491.55 29,061,276.87 198,498.06
5.17.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,211.49 25,061,914.87 25,061,914.87 1,211.49
2、职工福利费 362,776.70 362,776.70
3、社会保险费 73,721.31 1,032,274.05 1,029,450.85 76,544.51
其中：医疗保险费 63,463.95 902,935.83 900,540.66 65,859.12
工伤保险费 4,615.98 60,214.19 59,999.06 4,831.11
生育保险费 5,641.38 69,124.03 68,911.13 5,854.28
4、住房公积金 941,946.00 941,946.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 74,932.80 27,398,911.62 27,396,088.42 77,756.00
5.17.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 112,824.80 1,616,527.56 1,612,269.48 117,082.88
2、失业保险费 3,525.78 53,052.37 52,918.97 3,659.18
合计 116,350.58 1,669,579.93 1,665,188.45 120,742.06
5.18 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 689,630.22 204,552.80
企业所得税 72,093.48 31,743.51
个人所得税 64,744.66 56,621.93
城市维护建设税 37,775.36 14,891.77
教育费附加 37,393.96 14,871.49
合计 901,637.68 322,681.50
5.19 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 104,786.27 3,848,933.55
合计 104,786.27 3,848,933.55
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
5.19.1 其他应付款
5.19.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 7,467.00 7,797.90
保证金及押金 4,501.42 3,351,561.50
其他 92,817.85 489,574.15
合计 104,786.27 3,848,933.55
5.19.1.2 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
5.20 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 5.22） 1,100,252.34 1,351,170.56
合计 1,100,252.34 1,351,170.56
5.21 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,630,445.16 3,974,735.20
已背书未到期的应收票据（未终止确认） 7,546,504.07 11,329,248.90
合计 9,176,949.23 15,303,984.10
5.22 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
经营租赁负债 3,019,095.48 4,512,545.94
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.20） 1,100,252.34 1,351,170.56
合计 1,918,843.14 3,161,375.38
5.23 其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债 3,992,476.17 4,683,120.44
合计 3,992,476.17 4,683,120.44
5.24 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 44,210,000.00 44,210,000.00
5.25 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 38,400,319.74 38,400,319.74
合计 38,400,319.74 38,400,319.74
5.26 其他综合收益
本期发生金额
减： 减： 税
前期 前期 减 后
计入 计入 ： 归
期初 本期所得 其他 其他 所 属 期末
项目 余额
