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金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备 295,000.00 1.00 295,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 31,066,486.05 99.06 8,829,676.28 28.42 22,236,809.77
其中：非关联方组合 31,066,486.05 99.06 8,829,676.28 28.42 22,236,809.77
合计 31,361,486.05 / 9,124,676.28 / 22,236,809.77
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提比 计提理
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例 由
（%）
北京建工 诉讼，
金源环保 295,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 100.00 强制执
发展股份 行未果
有限公司
合计 295,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 /
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 15,065,837.14 150,658.37 1.00
7 至 12 个月 548,174.54 27,408.73 5.00
1 至 2 年 2,739,987.91 273,998.79 10.00
2 至 3 年 285,634.50 57,126.90 20.00
3 至 4 年 133,175.00 66,587.50 50.00
4 至 5 年 2,897,183.00 2,317,746.40 80.00
5 年以上 3,670,569.52 3,670,569.52 100.00
合计 25,340,561.61 6,564,096.21 25.90
14.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销 其他 期末余额
计提 转回 或核 变动
销
按 组 合 计
提 坏 账 准 8,829,676.28 -2,265,580.07 6,564,096.21
备
按 单 项 计
提 坏 账 准 295,000.00 295,000.00
备 的 应 收
款项
合计 9,124,676.28 -2,265,580.07 6,859,096.21
14.1.4 本期无实际核销的应收账款。
14.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合同资 坏账准备期末
单位名称 期末余额 产期末余额合计数的 余额
比例（%）
北京首钢国际工程技术有限公 9,389,631.80 36.63 93,896.32
司
首钢京唐钢铁联合有限责任公 3,176,385.88 12.39 31,763.86
司
中矿（天津）环保设备有限公 2,801,733.00 10.93 2,241,386.40
司
首钢股份公司迁安钢铁公司 1,262,467.46 4.92 1,233,235.83
北京首创环境科技有限公司 880,346.95 3.43 88,034.69
合计 17,510,565.09 68.30 3,688,317.10
14.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收股利 4,000,000.00 6,000,000.00
其他应收款 22,717,740.25 21,795,207.90
合计 26,717,740.25 27,795,207.90
14.2.1 应收股利
14.2.1.1 应收股利分类
被投资单位 期末余额 期初余额
北京首科力通机电设备有限责任公司 2,000,000.00
北京首科通达智能科技有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 4,000,000.00 6,000,000.00
14.2.2 其他应收款
14.2.2.1 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
6 个月以内 1,157,352.00 822,176.00
7-12 个月 10,935.00 2,300,000.00
1 至 2 年 2,900,000.00 923,031.90
2 至 3 年 900,000.00 1,800,000.00
3 至 4 年 1,800,000.00
4 至 5 年
5 年以上 15,952,500.00 15,952,500.00
小计 22,720,787.00 21,797,707.90
减：坏账准备 3,046.75 2,500.00
合计 22,717,740.25 21,795,207.90
14.2.2.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 22,550,000.00 21,550,000.00
押金、备用金、保证金 157,352.00 245,207.90
其他 13,435.00 2,500.00
合计 22,720,787.00 21,797,707.90
14.2.2.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
月预期信 信用损失(未发生 信用损失(已发生
用损失 信用减值) 信用减值)
2024年1月1日余
额 2,500.00 2,500.00
2024年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 109.35 109.35
本期转回
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
月预期信 信用损失(未发生 信用损失(已发生
