8.21% 1,592,369.41 6.37% -18.14%
财务费用 1,099,177.20 6.92% 948,102.98 3.79% 15.93%
信用减值损失 -15,659.58 -0.10% -92,488.75 -0.37% 83.07%
资产减值损失 -66,455.16 -0.42% -86,466.29 -0.35% 23.14%
其他收益 179,186.79 1.13% 103,456.70 0.41% 73.20%
投资收益 -110,624.55 -0.70% -95,197.14 -0.38% -16.21%
营业利润 -2,279,143.70 -14.35% 1,118,886.49 4.48% -303.70%
营业外收入 2,452.04 0.02% 1,967.50 0.01% 24.63%
营业外支出 3,256.13 0.02% 12,723.13 0.05% -74.41%
净利润 -2,267,630.58 -14.28% 1,134,585.38 4.54% -299.86%
项目重大变动原因
1、营业收入：本期较上年同期减少 36.48%，主要原因是制造业市场竞争激励，公司主要客户引入新的供应商，缩减了各个供应商供货量使得收入下降。
2、营业成本：本期较上年同期下降 29.72%，主要原因是随营业收入下降而下降。
3、毛利率：本期毛利率较上年同期减少 6.39 个百分点，主要原因是营业收入减少，但房屋折旧等固定成本不变，原材料采购成本增加。
4、营业利润、净利润：本期营业利润较上年同期下降 303.70%，净利润较上年同期下降 299.86%，主要原因是收入下降，产品单位固定成本和变动成本上升。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 15,767,176.30 24,887,696.54 -36.65%
其他业务收入 111,875.72 112,604.74 -0.65%
主营业务成本 10,641,016.55 15,030,592.88 -29.20%
其他业务成本 86,102.43 55,739.89 54.47%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
农机产品 6,711,139.37 4,940,886.32 35.83% 27.97% 22.86% 5.43%
地埋桶系列 9,020,465.51 5,489,880.64 64.31% -53.69% -49.01% -16.63%
其他 35,571.42 25,369.90 40.21% -78.28% -83.98% 36.77%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、本期农机产品销售收入较上年增加，主要原因是随着农机产品国标的更新换代，公司重新开模具生产出客户需要的新产品，增加了农机产品的收入。
2、本期地埋桶系列销售收入较上年减少，主要原因是客户回款不及时，为减少垫资生产成本，公司控制了对主要客户销售量；及主要客户为控制成本，平衡其各供应商的订单导致本期地埋桶销售数量下降。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 劲旅环境科技股份有限公司 9,081,861.07 57.37% 否
2 常州东风农机集团有限公司 5,715,324.06 36.10% 否
3 山东思代尔农业装备有限公司 546,846.02 3.45% 否
4 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 463,093.82 2.93% 否
5 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 22,474.07 0.14% 否
合计 15,829,599.04 99.99% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 南京普莱克新材料科技有限公司（原 1,981,143.81 27.26% 否
南京普莱克贸易有限公司）
2 兴化市万美不锈钢制品有限公司 1,460,606.19 20.10% 否
3 泰安市均年塑料销售有限公司 1,408,274.33 19.38% 否
4 苏州宏湘发塑化有限公司 1,108,274.33 15.25% 否
5 江苏鑫通金属制品有限公司 232,601.23 3.20% 否
合计 6,190,899.89 85.19% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 2,799,561.36 3,692,054.13 -24.17%
投资活动产生的现金流量净额 -491,478.30 -4,049,840.89 87.86%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,375,536.96 -909,766.66 -161.11%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年下降 24.17%，主要原因是收入下降导致销售商品收到现金降低。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年增加 87.86%，主要原因是上期公司存在购建材料和模具仓库等购置房屋建筑物支出，本期受限于经营环境及收入下降影响，公司缩减了固定资产开支。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年下降 161.11%，主要原因是本期净偿还向个人借款
92.50 万元，净偿还银行借款 30.00 万元，而上期净向个人借入款项 100.00 万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
控制系统
设计、技
术开发及
销售；滚
合肥 塑成型技
爱迪 术研究开
工业 控股子公 发；滚塑
设计 司 产品、原 2,000,000.00 1,422,762.92 1,381,674.27 962,932.05 146,056.56
有限 辅材料研
公司 究开发、
销售；滚
塑模
具、辅助
机械研究
开发及销
售。
主
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