东兴证券股份有限公司
关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为广东精鹰传媒科技集团股份有限公司（以下简称“精鹰传媒”或“公司”）督导券商，对精鹰传媒 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
2023 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》。2023 年 9 月 4 日，公司召开 2023 年度第二次临时股东大会，
审议通过了关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》。2024 年 1 月 25 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意广东精鹰传
媒集团股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。2024年2月2日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,715,000股，发行价格为人民币 2.60 元/股，募集资金总额为 4,459,000.00 元，募集资金全部为现金认购。
2024 年 3 月 5 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2024）
第 210007 号《验资报告》。2024 年 4 月 17 日，公司本次新增股份在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
公司已经建立《募集资金管理制度》，详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《广东精鹰传媒股份有限公司募集资金管理制度》（2020-021），并严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使
用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途
使用。
针对公司 2023 年股票定向发行，公司与东兴证券股份有限公司、广发银行
股份有限公司佛山新民支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发
行募集资金专用账户信息如下：
资金存放银行：广发银行股份有限公司佛山新民支行
账户名称：广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
公司账号：9550889900000469036
三、募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投
入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 4,459,000.00
利息收入 3,843.04
收入合计 4,462,843.04
支付供应商货款 4,462,813.52
支付中介机构的定向发行费用 -
支付手续费 -
支出合计 4,462,813.52
销户时结余利息转回公司基本账户 29.52
募集资金余额 0.00
本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2024 年 10
月 23 日完成募集资金专户的注销手续。至此，公司与东兴证券股份有限公司、
广发银行股份有限公司佛山新民支行签订的《三方监管协议》随之终止。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行
业务指南》等相关规定使用募集资金，并准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。
五、其他需要说明的情况
无。
六、主办券商意见
经核查，东兴证券认为：精鹰传媒募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前使用本次股票发行募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）
东兴证券股份有限公司
2025 年 4 月 18 日
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