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(国科发火〔2016〕32 号)我司于 2024 年 10 月 29 日获得北京市科委
颁发的“高新技术企业证书”，编号：GR202411003656，有效期三
年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 7,633,028.43 6,756,211.29 12.98%
毛利率% 60.75% 21.96% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -1,141,232.37 -2,796,996.53 -59.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -1,174,507.45 -2,791,508.40 -57.39%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -10.08% -20.55% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -10.38% -20.53% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.14 -0.35 -59.20%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 13,507,868.73 14,665,525.41 -7.89%
负债总计 2,761,219.10 2,777,643.41 -0.59%
归属于挂牌公司股东的净资产 10,746,649.63 11,887,882.00 -9.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.47 -9.60%
资产负债率%（母公司） 20.44% 18.94% -
资产负债率%（合并） 0% 0% -
流动比率 5.22 4.82 -
利息保障倍数 -34.63 -57.06 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -799,900.24 -622,458.10 28.51%
应收账款周转率 1.42 2.80 -
存货周转率 0 0 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -7.89% -16.87% -
营业收入增长率% 12.98% -588.49% -
净利润增长率% -59.20% -608.03% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 2,524,364.09 18.69% 7,617,752.04 51.94% -66.86%
应收票据 - - 200,000.00 1.36% -100.00%
应收账款 5,397,452.07 39.96% 4,400,712.10 30.01% 22.65%
交易性金融资 4,000,000.00 29.61% 0 0% -
产
预付款项 47,200.00 0.35% 101,415.68 0.69% -53.46%
其他应收款 278,488.13 2.06% 724,400.69 4.94% -61.56%
固定资产 400,545.66 2.97% 540,330.88 3.68% -25.87%
使用权资产 725,214.50 5.37% 919,472.34 6.27% -21.13%
应交税费 219,803.88 1.63% 186,307.67 1.27% 17.98%
其他应付款 100,079.15 0.74% 55,280.26 0.38% 81.04%
一年内到期的 296,498.58 2.20% 718,698.79 4.90% -58.75%
非流动负债
租赁负债 416,552.12 3.08% 69,104.69 0.47% 502.78%
项目重大变动原因
1、货币资金：本期用部分闲置资金购买了银行理财产品；
2、应收账款：本期收入较上期有所增加，赊销比例随之加大；
3、交易性金融资产：本期购买了理财产品，上期未购买；
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例%
比重% 比重%
营业收入 7,633,028.43 - 6,756,211.29 - 12.98%
营业成本 2,995,942.21 39.25% 5,272,875.88 78.04% -43.18%
毛利率% 60.75% - 21.96% - -
税金及附加 15,999.56 0.21% 21,206.73 0.31% -24.55%
管理费用 2,477,454.17 32.46% 2,334,291.39 34.55% 6.13%
研发费用 3,337,244.45 43.72% 1,879,756.04 27.82% 77.54%
财务费用 -26,783.51 -0.35% -22,256.02 -0.33% 20.34%
其他收益 50,000.00 0.66% 2,318.68 0.03% 2,056.40%
投资收益 19,898.51 0.26% 0 0% -
信用减值损失 -33,411.73 -0.44% -64,164.35 -0.95% -47.93%
资产处置收益 17,903.51 0.23% 0 0% -
营业外支出 28,794.50 0.38% 5,488.13 0.08% 424.67%
项目重大变动原因
1、营业收入：由于 2023 年很多单位的意向项目于 2024 年才审批完成，所以本期收入实现了逆势增长；2、营业成本：本期加大了对营业成本的管控，对偏远地区客户增加线上交流方式，减少出差频次。实
