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39.10 167,170,628.76
7-12 个月 20,071,879.37 20,350,806.55
1 至 2 年 166,630.69 163,950.18
2 至 3 年 70,000.00 58,927.98
3 至 4 年 58,492.41
4 至 5 年 150,519.71
5 年以上 180,026.69 29,506.98
小计 177,512,168.26 187,924,340.16
减：坏账准备 1,298,740.72 1,229,717.10
合计 176,213,427.54 186,694,623.06
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 比 例 计 提 账面价值 比 例 计 提 账面价值
金额 （%） 金额 比 例 金额 （%） 金额 比 例
（%） （%）
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
按
组
合
计 177,512,168.2 1,298,740.7 176,213,427.5 187,924,340.1 1,229,717.1 186,694,623.0
提 6 100.00 2 0.73 4 6 100.00 0 0.65 6
坏
账
准
备
其
中：
账
龄 177,512,168.2 100.00 1,298,740.7 0.73 176,213,427.5 187,924,340.1 100.00 1,229,717.1 0.65 186,694,623.0
组 6 2 4 6 0 6
合
合 177,512,168.2 100.00 1,298,740.7 176,213,427.5 187,924,340.1 100.00 1,229,717.1 186,694,623.0
计 6 2 4 6 0 6
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 156,965,139.10 0%
7-12 个月 20,071,879.37 1,003,593.97 5%
1 至 2 年 166,630.69 33,326.14 20%
2 至 3 年 70,000.00 35,000.00 50%
3 至 4 年 58,492.41 46,793.93 80%
4 至 5 年 80%
5 年以上 180,026.69 180,026.69 100%
合计 177,512,168.26 1,298,740.72
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余 收 回 转 销 其 他 期末余额
额 计提 或 转 或 核 变动
回 销
账龄组 1,229,717.10 69,023.62 1,298,740.72
合
合计 1,229,717.10 69,023.62 1,298,740.72
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期末 应收账款和合 和合同资产 账准备和合
单位名称 余额 同资产期末余 期末余额合 同资产减值
额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
客户一 93,616,599.93 93,616,599.93 52.74% 980,122.18
客户二 21,815,531.89 21,815,531.89 12.29%
客户三 13,848,132.84 13,848,132.84 7.80% 1,612.90
客户四 9,536,594.80 9,536,594.80 5.37%
客户五 9,371,552.23 9,371,552.23 5.28%
合计 148,188,411.69 148,188,411.69 83.48% 981,735.08
上表中客户一、客户二、客户三、客户四与本年度报告第三节前五大客户
中客户一为同一集团下客户。
(四) 应收款项融资
1、 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 1,579,861.08 1,578,703.99
合计 1,579,861.08 1,578,703.99
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
累
计
在
其
他
综
其 合
项 上年年末余 本期终止确 他 收
目 额 本期新增 认 变 期末余额 益
动 中
确
认
的
损
失
准
备
应
收 1,578,703.99 1,579,861.08 1,578,703.99 1,579,861.08
票
据
合 1,578,703.99 1,579,861.08 1,578,703.99 1,579,861.08
计
3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金
额
银行承兑汇票 3,152,370.80
合计 3,152,370.80
(五) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 760,218.50 91.76 644,563.63 
