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100.00 56,831.55 56,831.55 100.00
合计 7,223,389.97 388,264.39 5.38 6,319,414.77 371,045.21 5.87
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失 371,045.21 364,917.53 347,698.35 388,264.39
的应收账款
其中：账龄组合 371,045.21 364,917.53 347,698.35 388,264.39
合计 371,045.21 364,917.53 347,698.35 388,264.39
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
客户乙 2,380,000.00 32.95 119,000.00
客户丙 1,601,460.00 22.17 80,073.00
客户丁 1,599,000.00 22.14 79,950.00
客户戊 440,800.00 6.10 22,040.00
客户己 435,000.00 6.02 21,750.00
合计 6,456,260.00 89.38 322,813.00
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,882,425.20 4,227,161.17
合计 1,882,425.20 4,227,161.17
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 509,200.00 76,906.50
1-2 年 60,856.50 5,002,000.00
2-3 年 2,700,000.00 305,000.00
3 年以上 154,578.85 549,578.85
账龄 期末余额 期初余额
小计 3,424,635.35 5,933,485.35
减：坏账准备 1,542,210.15 1,706,324.18
合计 1,882,425.20 4,227,161.17
2． 按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
往来款 2,000.00
押金 3,228,061.10 5,734,911.10
保证金 196,574.25 196,574.25
小计 3,424,635.35 5,933,485.35
减：坏账准备 1,542,210.15 1,706,324.18
合计 1,882,425.20 4,227,161.17
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 3,424,635.35 1,542,210.15 1,882,425.20 5,933,485.35 1,706,324.18 4,227,161.17
第二阶段
第三阶段
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
组合名称 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 3,424,635.35 100.00 1,542,210.15 45.03 1,882,425.20
他应收款
其中：账龄组合 3,424,635.35 100.00 1,542,210.15 45.03 1,882,425.20
合计 3,424,635.35 100.00 1,542,210.15 45.03 1,882,425.20
续：
期初余额
组合名称 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 5,933,485.35 100.00 1,706,324.18 28.76 4,227,161.17
他应收款
其中：账龄组合 5,933,485.35 100.00 1,706,324.18 28.76 4,227,161.17
期初余额
组合名称 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
合计 5,933,485.35 100.00 1,706,324.18 28.76 4,227,161.17
5． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提
