9.90 18,551.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,889.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 673,922.07 -144,296.44
财务费用（收益以“－”号填列） 105,519.00 226,023.10
投资损失（收益以“－”号填列） -1,654,771.07 -57,956.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -398,076.33 -216,412.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 125,765.34
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 724,907.91 446,007.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,359,450.01 -6,166,362.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,496,327.78 8,431,154.31
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 22,379,818.11 25,091,439.81
减：现金的期初余额 25,091,439.81 35,137,831.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,711,621.70 -10,046,391.91
2.现金和现金等价物的构成
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
一、现金 22,379,818.11 25,091,439.81
其中：库存现金 53,335.63 49,643.69
可随时用于支付的银行存款 22,280,999.04 24,971,854.23
可随时用于支付的其他货币资金 45,483.44 69,941.89
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 22,379,818.11 25,091,439.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
七、合并范围的变更
无。
八、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.本公司的构成
子公司全称 主要 注册资 注册 业务性质 持股比例（%） 表决权比例 取得方
经营 本 地 直接 间接 （%） 式
地
上海融近昊 1200 万 软件和信 投资取
航信息科技 上海 元 上海 息技术服 63.04 63.04 得
有限公司 务业
2.重要非全资子公司
少数股东的 少数股东的表 本期归属于 本期向少数股 期末少数股东
子公司全称 持股比例 决权比例（%） 少数股东的 东宣告分派的 权益余额
（%） 损益 股利
上海融近昊
航信息科技 36.96 36.96 -116,232.82 - 1,513,120.56
有限公司
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易
无。
（三）在合营企业或联营企业中的权益
1、合营企业或联营企业
无。
（四）重要的共同经营
无。
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款等。这些金 融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产 和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2024 年 12 月 31 日
以摊余成本计 以公允价值计量且 以公允价值计量且其
金融资产项目 量的金融资产 其变动计入当期损 变动计入其他综合收 合计
益的金融资产 益的金融资产
货币资金 22,379,818.11 - - 22,379,818.11
交易性金融资 42,609,119.03 - 42,609,119.03
产
应收账款 - - - -
其他应收款 900,267.59 - - 900,267.59
（2）2023 年 12 月 31 日
以摊余成本 以公允价值计量且其 以公允价值计量且其
金融资产项目 计量的金融 变动计入当期损益的 变动计入其他综合收 合计
资产 金融资产 益的金融资产
货币资金 25,091,439.81 - - 25,091,439.81
交易性金融资 - 37,476,710.28 - 37,476,710.28
产
应收账款 46,666.64 - - 46,666.64
其他应收款 978,986.02 - - 978,986.02
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2024 年 12 月 31 日
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入 其他金融负债 合计
当期损益的金融负债
其他应付款 - 30,350.64 30,350.64
租赁负债 - - -
一年内到期的非流动 - 779,079.27 779,079.27
负债
（2）2023 年 12 月 31 日
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入 其他金融负债 合计
当期损益的金融负债
其他应付款 - 30,813.35 30,813.35
租赁负债 - 781,640.79 781,640.79
一年内到期的非流动 - 3,109,439.95 3,109,439.95
负债
注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。
（二）信用风险
无。
（三）流动性风险
无。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
十、资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持 业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持 或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受 外部强制性资本要求约束。2024 年度和 2023 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
价值计量 价值计量 价值计量 合计
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产 12,962,811.21 - 29,646,307.82 42,609,119.03
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益 12,962,811.21 - 29,646,307
查看PDF原文
