查看PDF原文
,079.53 50.00
4－5 年 1,038,017.74 830,414.19 80.00
5 年以上 40,921.30 40,921.30 100.00
合计 361,505,288.71 25,668,601.95
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 其他变 期末余额
计提 转回 核销 动
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 20,510,764.13 5,157,837.82 25,668,601.95
备
其中：账龄组合 20,510,764.13 5,157,837.82 25,668,601.95
合计 20,510,764.13 5,157,837.82 25,668,601.95
4． 本期实际核销的应收账款
无。
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
占应收账
合同资 款和合同 已计提应收账
单位名称 应收账款 产 应收账款和合同 资产期末 款坏账准备和
期末余额 期末余 资产期末余额 余额合计 合同资产减值
额 数的比例 准备余额
(%)
哈尔滨医科大学附属第四 80,015,292.29 80,015,292.29 22.13 640,122.34
医院
占应收账
合同资 款和合同 已计提应收账
单位名称 应收账款 产 应收账款和合同 资产期末 款坏账准备和
期末余额 期末余 资产期末余额 余额合计 合同资产减值
额 数的比例 准备余额
(%)
齐齐哈尔市第一医院 45,589,324.97 45,589,324.97 12.61 16,575,408.50
哈尔滨医科大学附属第一 26,907,231.87 26,907,231.87 7.44 215,257.85
医院
哈尔滨医科大学附属肿瘤 21,353,327.75 21,353,327.75 5.91 170,826.62
医院
哈尔滨医科大学附属第二 17,339,444.82 17,339,444.82 4.80 138,715.56
医院
合计 191,204,621.70 191,204,621.70 52.89 17,740,330.87
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 162,653.60 122,653.60
合计 162,653.60 122,653.60
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 58,755.10 4,528.30
1－2 年 4,528.30 51,789.00
2－3 年 51,789.00 11,800.00
3－4 年 11,800.00
4－5 年
5 年以上 35,781.20 54,536.30
小计 162,653.60 122,653.60
减：坏账准备
合计 162,653.60 122,653.60
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 88,989.00 48,989.00
押金 73,664.60 73,664.60
小计 162,653.60 122,653.60
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
减：坏账准备
合计 162,653.60 122,653.60
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 162,653.60 100.00 162,653.60
其中：低风险组合 162,653.60 100.00 162,653.60
账龄组合
合计 162,653.60 100.00 162,653.60
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 122,653.60 100.00 122,653.60
其中：低风险组合 122,653.60 100.00 122,653.60
账龄组合
合计 122,653.60 100.00 122,653.60
按组合计提坏账准备
