董事、董事会秘书
柏长群 职工代表监事、子公司股东
廊坊市恒拓会计服务有限公司 公司董事、财务总监苏广东持有该公司 35%的股
权
廊坊市君诚企业管理有限公司 公司董事、财务总监苏广东持有该公司 20%的股
权
廊坊市华腾物业服务有限公司 公司监事会主席曹超持有该公司 100%的股权，并
担任该公司董事
5. 关联方交易情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕
王润杰、王晓明 3,000,000.00 2025/10/12 2028/10/12 否
王润杰 5,000,000.00 2025/12/4 2028/12/4 否
（2）关联方应收应付情况
①应收项目
2024.12.31 2023.12.31
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 徐存帅 91,000.00
合计 91,000.00
（3）关键管理人员报酬
项 目 2024年度 2023年度
关键管理人员报酬 476,180.00 508,882.50
十、承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2. 或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至出具报告日，本公司无需要披露的日后事项。
十二、其他重要事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
2024.12.31 2023.12.31
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收账 29,685,473.202,080,718.66 27,604,754.54 38,363,900.00 2,199,700.00 36,164,200.00
款
合计 29,685,473.202,080,718.66 27,604,754.54 38,363,900.00 2,199,700.00 36,164,200.00
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。
①2024 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：组合——账龄
项目 账面余额 整个存续期预期 坏账准备
信用损失率%
1 年以内 18,436,973.20 5.00 921,848.66
1 至 2 年 11,078,400.00 10.00 1,107,840.00
2 至 3 年 170,100.00 30.00 51,030.00
合计 29,685,473.20 2,080,718.66
②坏账准备的变动
本期减少
项 目 2024.01.01 本期增加 2024.12.31
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 2,199,700.00 -118,981.34 2,080,718.66
（3）按欠款方归集的期末余额前五名情况：
本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 28,555,400.00 元，
占应收账款年末余额合计数的比例 96.20 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总
金额 1,981,690.00 元。
单位名称 期末余额 占应收账款总 坏账准备期
额的比例（%） 末余额
优教云（河北）智能科技发展有限 8,777,000.00 29.57 438,850.00
公司
湖南善禧文化股份有限公司 8,700,000.00 29.31 435,000.00
苏州创智云翔网络科技有限公司 8,470,000.00 28.53 847,000.00
苏州蓝海彤翔天河动漫科技有限公 1,620,000.00 5.46 162,000.00
司
北京蓝海彤翔科技有限公司 988,400.00 3.33 98,840.00
合 计 28,555,400.00 96.20 1,981,690.00
2. 其他应收款
项 目 2024.12.31 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 560,250.00 329,300.00
合 计 560,250.00 329,300.00
（1）其他应收款情况
项目 2024.12.31 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 587,000.00 26,750.00 560,250.00 332,100.00 2,800.00 329,300.00
合计 587,000.00 26,750.00 560,250.00 332,100.00 2,800.00 329,300.00
①坏账准备
A. 2024 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内预期信 坏账准备 理由
用损失率%
单项计提：
组合计提：
无风险组合 91,000.00
账龄组合
一年以内 475,000.00 5.00 23,750.00
1至2年 20,000.00 10.00 2,000.00
2至3年 30.00
3至4年 50.00
4至5年 80.00
5年以上 1,000.00 100.00 1,000.00
合计 587,000.00 26,750.00
B．2024 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无
C．2024 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无
②坏账准备的变动
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月整个存续期预 整个存续期预期
内预期信用 期信用损失(未 信用损失(已发生
损失 发生信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 2,800.00 2,800.00
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 23,950.00 23,950.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 余额 26,750.00 26,750.00
③报告期坏账准备转回或转销金额重要的:无
④报告期实际核销的其他应收款情况:无
⑤其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.12.31 2023.12.31
保证金/押金 21,000.00 332,100.00
备用金
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