5.11 4.93 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.76% -16.70% -
营业收入增长率% -9.06% -39.32% -
净利润增长率% 250.71% -145.34% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 3,404,169.69 3.67% 5,597,563.86 6.08% -39.18%
应收票据 8,474,445.61 9.13% 7,433,600.00 8.07% 14.00%
应收账款 24,189,762.34 26.06% 19,121,427.22 20.76% 26.51%
存货 13,829,902.25 14.90% 16,089,000.74 17.47% -14.04%
固定资产 26,700,350.07 28.77% 28,671,477.66 31.13% -6.87%
无形资产 7,750,071.43 8.35% 7,992,710.43 8.68% -3.04%
短期借款 37,035,780.56 39.90% 34,035,627.77 36.95% 8.81%
资产合计 92,811,158.62 - 92,115,404.20 - 0.76%
项目重大变动原因
货币资金较去年同期减少 39.18%，主要原因为日常交易中，客户选择以商业汇票替代银行转账支付货款。这一变化导致公司收到的实际货币资金流入相对减少，大量资金以票据形式暂存。由于票据存在一定的承兑期限，在未到期兑现之前，无法即时转化为可动用的货币资金，进而造成公司货币资金余额阶段性下降。
应收票据较去年同期增加 14.00%，主要原因为日常交易中客户用票据支付较多，现金较少。
应收账款较去年同期增加 26.51%，主要原因为客商减少且多年合作，回款周期较长。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 79,155,359.42 - 87,037,335.28 - -9.06%
营业成本 76,430,753.98 96.56% 78,272,670.22 89.93% -2.35%
毛利率% 3.44% - 10.07% - -
销售费用 14,859.24 0.02% 270,583.56 0.31% -94.51%
管理费用 4,759,903.76 6.01% 4,564,846.89 5.24% 4.27%
研发费用 4,639,226.34 5.86% 4,530,575.92 5.21% 2.40%
财务费用 1,064,340.18 1.34% 2,420,661.28 2.78% -56.03%
信用减值损失 -179,736.95 -0.23% 562,258.18 0.65% -131.97%
其他收益 24,900.00 0.03% 100,000.00 0.11% -75.10%
投资收益 -11,475.76 -0.01% -67,865.73 -0.08% 83.09%
资产处置收益 0 0% 2,128.65 0.00% -100.00%
营业利润 -8,889,568.92 -11.23% -3,544,694.88 -4.07% -150.79%
营业外收入 0 0% 5,403.76 0.01% -100.00%
营业外支出 52,689.54 0.07% 69,749.52 0.08% -24.46%
净利润 -7,115,501.89 -8.99% -2,028,894.22 -2.33% -250.71%
项目重大变动原因
营业收入较去年同期减少了 7,881,975.86 元，减少了 9.06%，主要原因为整体市场经济不景气，订单
减少。
营业成本较去年同期减少了 1,841,916.24 元，减少了 2.35%，主要原因为随着销量的减少，成本也相
应减少。
营业利润较去年同期减少了 5,344,874.04 元，减少了 150.79%，主要原因为一方面，市场环境变化，
合作客商数量显著减少，直接致使销售收入出现下滑；另一方面，劳动力市场形势波动，劳动力成本持续攀升，压缩了利润空间。此外，为保障各项业务正常运转，公司开展必要的资金筹措活动，由此产生了相应的资金成本，多种因素交织叠加，共同导致了本期营业利润的大幅下降 。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 79,155,359.42 86,942,097.18 -8.96%
其他业务收入 0 95,238.10 -100.00%
主营业务成本 76,430,753.98 78,272,670.22 -2.35%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
锻造产品 71,795,662.13 70,507,937.94 1.79% -6.36% 1.59% -7.69%
铸造产品 1,688,130.27 1,404,683.82 16.79% -31.92% -65.22% 79.69%
履带及配件 5,671,567.02 4,518,132.22 20.34% -28.06% -6.47% -18.38%
合计 79,155,359.42 76,430,753.98 3.44% -9.06% -2.35% -6.63%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
收入构成与上年同期基本不变。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 中策橡胶集团股份有限公司 39,249,779.59 49.59% 否
2 SIW(THAILAND)CO,LTD 
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