10,069,008.94 12.72% 否
3 中策永固橡胶（建德）有限公司 8,498,604.55 10.74% 否
4 浙江富铭工业机械有限公司 6,732,662.79 8.51% 否
5 MICHELIN LANKA(PRIVATE)LIMITED 6,249,237.25 7.89% 否
合计 70,799,293.12 89.45% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 台州中冶特钢有限公司 19,193,895.42 40.48% 否
2 台州市乾盛金属材料有限公司 10,829,498.04 22.84% 否
3 台州乾丰材料有限公司 7,219,376.47 15.23% 否
4 台州市炜丰金属制品有限公司 2,498,101.24 5.27% 否
5 台州吉浩铸件有限公司 1,843,881.64 3.89% 否
合计 41,584,752.81 87.71% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -2,393,130.23 11,799,453.23 -120.28%
投资活动产生的现金流量净额 -1,538,053.09 -138,478.46 -1,010.68%
筹资活动产生的现金流量净额 1,737,789.15 -10,980,039.02 115.83
现金流量分析
经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 120.28%，主要原因为主要原因为销量减少，相应的材料成本总额增加，经营性活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 1,010.68%，主要原因为购入固定资产较去年同期增加了 1,390,253.09 元。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 115.83%，主要原因为 2023 年度提前偿银行贷款优化
贷款结构导致偿还债务支付的现金多余取得借款支付的现金，24 年维持稳定的借贷偿还模式 所以导致24 年度与 23 相比出现较大波动。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收 净利润
称 型 务 入
台州市 控股子 贸易 1,800,000.00 1,824,936.50 1,824,934.06 0 -700.49
永士贸 公司
易有限
公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司生产经营所需要的原材料主要为钢材。钢材价格大幅波
动将加大公司营运难度。由于公司销售订单的签署与材料的采
一、原材料价格波动风险 购之间存在一定的时间差，若原材料价格持续出现大幅波动，
且产品销售价格调整滞后，则对公司的经营产生不利影响。
应对措施：在原材料价格上涨时，少购买，降库存。价格下
降时，多购入，增库存。
公司 2024 年末和 2023 年末应收账款分别为 24,189,762.34 元
和 19,121,427.22 元。公司根据以往的经验，考虑债务人的信用
状况和还款能力以及终端销售等原因，合理估计 1 年以内应收
二、应收账款回款风险 账款发生坏账损失的风险极小。根据以往应收款项的管理，公
司账龄在 2 年以上应收账款占应收账款总额的比例极小，1-2 年
应收账款回款情况良好，组合计提的应收账款中，采用账龄分
析法计提坏账准备的，1 年以内按照 3%计提，1-2 年按照 5%计
提，计提比例较低。由于公司主要应收账款客户为国有企业和
长期合作的重要客户，报告期内债务人的信用状况和还款能力
良好，但若未来客户信用状况和还款能力恶化，公司存在应收
款项坏账准备计提不足的风险。
应对措施：购货方保底两到三个月的货款，超过部分全部结
清。
公司 2024 年末，2023 年末资产负债率分别为 62.91%、56.07%，
公司的资产负债率保持较高水平，报告期内公司业务发展，从
而扩大产能和新建生产车间，向关联方以及银行借款；另外，
公司所处的行业特点是付款与收款存在一定的时间差异，导致
公司需要大量的资金支持。虽然公司的资产负债率在逐年下降，
三、偿债能力的风险 但是公司的整体偿债能力仍然一般。公司 2024 年末、2023 年末
流动比率分别为 0.86、0.95，速动比率分别为 0.62、0.64，短期
偿债能力一般，截至 2024 年末短期借款余额达 37,035,780.56
元，短期借款余额较大，将对公司短期偿债能力造成一定的影
响。
应对措施：尽量增加销量，提高产能。
2024 年、2023 年公司前五名客户的销售金额占营业收入分别
为 89.44%、87.20%，占比相对较高。目前公司客户集中度相对
较高，对大客户有一定依赖。虽然公司与主要客户保持长期而
稳定的合作关系，但如果主要客户发生需求量变动或者经营业
绩下滑，可能造成公司销售量的减少，进而影响公司的盈利。
四、重大客户集中度的风险 为此，公司在未来发展规划中制定了市场维护与拓展计划：一
方面，依靠自身技术实力和工艺优势，保持和提高产品质量以
维系与现有客户的长期战略合作关系；另一方面，公司将积极
加大研发投入，通过新产品开发不断拓展应用领域和新的客户，
加强自身竞争优势，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。
应对措施：尽量寻找潜在客户。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 
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