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保证金、诉讼 履约保函保证
货币资金 11,531,409.66 冻结款 金、诉讼冻结 12,312,087.08 冻结款 金、诉讼冻结
款 款
应收款项融资 质押 向中国银行质 质押 向中国银行质
17,726,976.15 押借款 44,253,628.85 押借款
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
账面价值 受限类型 受限情况 账面价值 受限类型 受限情况
合计 29,258,385.81 56,565,715.93
(十八)短期借款
短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
质押借款 1,570,328.50 196,800.30
保证借款 12,344,000.00
质押及保证借款 15,000,000.00
借款利息 116,492.89
合计 1,570,328.50 27,657,293.19
注：短期借款中质押借款余额为期末已背书转让未终止确认的承兑汇票；
(十九)应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 4,080,915.39
合计 4,080,915.39
(二十)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 202,398,558.02 179,480,011.19
1 年以上 122,889,662.98 162,063,500.59
合计 325,288,221.00 341,543,511.78
2.截止 2024 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
江苏亨通光电股份有限公司 16,944,908.62 项目未完结或审定
齐齐哈尔鸥祥通信工程有限公司 10,972,222.38 项目未完结或审定
中国联合网络通信有限公司云南省 8,523,950.20 项目未完结或审定
分公司
黑龙江讯德信息技术有限公司 6,111,053.12 项目未完结或审定
云南迪庆誉联网络科技有限公司 5,144,849.01 项目未完结或审定
合计 47,696,983 .33 ——
(二十一)合同负债
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收项目款 116,265,389.91 131,502,264.26
合计 116,265,389.91 131,502,264.26
2.截止 2024 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要合同负债
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
伊春市社会治安综合治理中心 8,153,021.90 项目未完结
清安优能科技发展（榆林）有限公 3,657,283.02 项目未完结
司
天津生态城投资开发有限公司 3,294,465.96 项目未完结
中国人民解放军 32683 部队 2,856,513.76 项目未完结
河北广电信息网络集团股份有限公 2,810,430.58 项目未完结
司满城分公司
黑龙江广播电视网络股份有限公司 2,764,632.01 项目未完结
嫩江分公司
中移建设有限公司辽宁分公司 2,630,628.73 项目未完结
浪潮软件科技有限公司青岛分公司 2,018,024.01 项目未完结
哈尔滨市政府投资工程项目建设中 1,275,996.37 项目未完结
心
河北广电网络集团保定有限公司 1,114,689.89 项目未完结
合计 30,575,686.23
(二十二)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,542,612.32 13,325,261.57 14,837,277.77 2,030,596.12
离职后福利-设定提存计划 1,560,774.22 1,560,774.22
合计 3,542,612.32 14,886,035.79 16,398,051.99 2,030,596.12
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,951,501.83 10,945,390.88 12,423,882.34 1,473,010.37
职工福利费 239,183.36 239,183.36
社会保险费 1,030,373.70 1,029,678.56 695.14
其中：医疗及生育保险费 969,021.93 968,326.79 695.14
工伤保险费 61,351.77 61,351.77
住房公积金 75,941.00 889,840.80 892,016.80 73,765.00
工会经费和职工教育经费 515,169.49 216,083.92 248,127.80 483,12
