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5.61
其他短期薪酬 4,388.91 4,388.91
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
合计 3,542,612.32 13,325,261.57 14,837,277.77 2,030,596.12
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
基本养老保险 1,513,221.12 1,513,221.12
失业保险费 47,553.10 47,553.10
合计 1,560,774.22 1,560,774.22
(二十三)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 845,907.08 484,227.43
企业所得税 416,533.24 8,358,548.41
房产税 19,368.77 19,368.77
土地使用税 656.30 656.30
个人所得税 1,219.02 2,019.67
城市维护建设税 26,129.67 249,539.07
教育费附加 15,211.22 102,304.65
地方教育附加 3,348.04 71,261.51
印花税 1,653.39 78,722.49
其他税费 66,582.92 420.63
合计 1,396,609.65 9,367,068.93
(二十四)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 40,729,293.96 41,849,139.21
合计 40,729,293.96 41,849,139.21
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 32,392,778.63 31,667,078.63
押金及质保金 5,777,957.19 6,524,955.55
代收代付款 1,923,421.25 3,168,520.94
报销款及其他 635,136.89 488,584.09
合计 40,729,293.96 41,849,139.21
（2）截止 2024 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
云南联通新通信有限公司 15,887,078.63 待与云南联通所有事项统一结算
牛连斌 15,780,000.00 合同延期后未到偿还期
哈尔滨华星网络工程有限公司 1,000,000.00 质保金未到期
合计 32,667,078.63
(二十五)一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 377,513.19 360,393.09
合计 377,513.19 360,393.09
(二十六)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 10,837,295.51 10,560,831.52
合计 10,837,295.51 10,560,831.52
(二十七)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 1,154,642.07 1,572,733.76
减：未确认融资费用 85,915.35 143,613.94
减：一年内到期的租赁负债 377,513.19 360,393.09
合计 691,213.53 1,068,726.73
(二十八)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 250,000,000.00 250,000,000.00
(二十九)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 99,995,051.50 99,995,051.50
合计 99,995,051.50 99,995,051.50
(三十)专项储
