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的金额
其他支出 388.55 68,202.01 388.55
合计 388.55 68,202.01 388.55
(四十六)所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 8,903,138.04 13,479,489.82
递延所得税费用 -2,739,263.40 -3,528,085.28
其他 -550.50
合计 6,163,874.64 9,950,854.04
2.本期会计利润与所得税费用的调整过程
项目 金额
利润总额 22,790,744.49
按法定/适用税率计算的所得税费用 5,697,686.11
子公司适用不同税率的影响 458,991.39
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 554,464.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 78,161.21
研发费用加计扣除的影响 -228,361.81
预计暂时性差异转回年度的适用税率不同于本年度适用税率的影响 -397,067.12
其他
所得税费用 6,163,874.64
(四十七)现金流量表
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 270,637.83 863,461.92
政府补助收入 57,323.72 328,183.50
保证金及押金 20,962,327.99 21,851,313.73
往来款 1,091,996.31 6,508,382.25
所得税汇算清缴返还 11,512,303.86
诉讼冻结款 1,600,000.00
其他 537,873.36 1,361,425.24
合计 24,520,159.21 42,425,070.50
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
手续费支出 74,487.18 47,885.43
付现销售费用 725,786.81 1,027,621.26
付现管理费用 5,580,553.90 5,023,444.44
付现研发费用 126,913.11 8,927.17
保证金及押金 16,105,793.49 27,729,681.63
往来款 2,755,895.39 2,451,287.24
经营活动有关的营业外支出 388.55 67,231.21
诉讼冻结款 3,716,227.35 1,600,000.00
其他 228,735.86 1,421,342.48
合计 29,314,781.64 39,377,420.86
2.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行承兑汇票贴现 1,774,607.53 1,141,130.64
合计 1,774,607.53 1,141,130.64
(四十八)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,626,869.85 27,383,137.26
加：资产减值损失 626,136.07 1,585,651.38
信用减值损失 16,169,080.73 13,364,350.86
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房
地产折旧 6,622,263.72 8,939,119.54
使用权资产折旧 271,232.01 869,214.56
无形资产摊销 2,269.89 3,026.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
