查看PDF原文
3.03
减：利息收入 159,102.66 126,460.82
手续费及其他 15,510.88 19,631.40
合 计 -137,509.93 -80,586.12
33、 其他收益
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额
政府补助 2,063,217.18 3,523,712.02 736,055.29
个税手续费返还 1,198.36 1,235.49
合 计 2,064,415.54 3,524,947.51 736,055.29
注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注八、“政府补助”。
34、 信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
应收票据减值损失 12,125.47 47,874.53
应收账款减值损失 381,968.51 -416,406.09
其他应收款坏账损失 -450,202.48 -84,591.59
合 计 -56,108.50 -453,123.15
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
35、 资产减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -884,750.34 -1,391,918.58
合 计 -884,750.34 -1,391,918.58
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
36、 资产处置收益
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置净收益 -378,188.54
合 计 -378,188.54
37、 营业外收入
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性
损益的金额
罚没及违约金收入 80,000.00
其他 541.50 541.50
合 计 541.50 80,000.00 541.50
38、 营业外支出
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常
性损益的金额
对外捐赠支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00
赔偿及违约金支出 148,000.00 250.00 148,000.00
税收滞纳金 91.83
合 计 178,000.00 30,341.83 178,000.00
39、 所得税费用
（1） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 -4,999,392.90
按法定/适用税率计算的所得税费用 -749,908.94
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 112,066.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,291,020.83
研发费用加计扣除 -374,934.99
残疾人工资加计扣除 -278,243.10
所得税费用
40、 现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
政府补助款 369,091.12 44,400.00
收到其他往来款净额及费用 101,664.44 373,065.31
合 计 470,755.56 417,465.31
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
付现费用 2,986,752.52 3,473,375.68
支付的其他往来款净额及费用 135,608.36 315,024.49
合 计 3,122,360.88 3,788,400.17
（3） 支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
支付其他应收款中债权性投资款 3,000,000.00
合 计 3,000,000.00
（4） 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
银行承兑汇票保证金退回 1,212,727.08 3,478,723.11
合 计 1,212,727.08 3,478,723.11
（5） 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
开具银行承兑汇票支付保证金 934,033.89 2,649,729.39
合 计 934,033.89 2,649,729.39
41、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,999,392.90 718,681.16
加：资产减值准备 884,750.34 1,391,918.58
信用减值损失 56,108.50 453,123.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧 3,539,901.50 3,716,989.38
无形资产摊销 164,606.62 170,558.15
长期待摊费用摊销 30,000.00 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列） 378,188.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 25,990.27
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,218,247.06 5,133,074.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 
