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839,213.24 167,842.65 20.00
3-4 年 878,451.56 439,225.78 50.00
4-5 年 1,062,091.37 849,673.10 80.00
5 年以上 2,668,211.52 2,668,211.52 100.00
小 计 23,094,236.80 5,149,130.84
（3） 坏账准备变动情况
1） 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 计提 其他 收回或转 核销 其他 期末数
回
单 项计提 坏
账准备
按 组合计 提 5,580,391.98 431,261.14 5,149,130.84
坏账准备
合 计 5,580,391.98 431,261.14 5,149,130.84
（4） 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
账面余额 占应收账款 应收账款坏
和合同资产 账准备和合
单位名称 期末余额合 同资产减值
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例 准备
（%）
甘肃迅美崚云节能 6,865,419.68 4,363,187.32 11,228,607.00 31.40 1,265,809.78
材料有限公司
甘肃省建设投资（控 6,171,065.81 6,171,065.81 17.26 617,106.58
股）集团有限公司
甘肃紫郡房地产开 1,342,170.00 1,342,170.00 3.75 134,217.00
发有限公司
甘肃建投武威建设 1,515,416.99 1,515,416.99 4.24 1,050,969.74
管理有限公司
中天建设集团有限 1,464,610.56 1,464,610.56 4.10 1,464,610.56
公司
合 计 9,723,006.67 11,998,863.69 21,721,870.36 60.75 4,532,713.66
3. 预付款项
（1） 账龄分析
1） 明细情况
期末数 期初数
账 龄 比例 减值准 比例 减值准
账面余额 （%） 备 账面价值 账面余额 （%） 备 账面价值
1 年以内 101,220.46 54.45 101,220.46 737,390.29 98.93 737,390.29
1-2 年 78,660.16 42.32 78,660.16 6,000.00 0.80 6,000.00
2-3 年 6,000.00 3.23 6,000.00 2,000.00 0.27 2,000.00
3 年以上
合 计 185,880.62 100.00 185,880.62 745,390.29 100.00 745,390.29
2） 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称 期末数 未结算原因
甘肃尚轩建筑劳务有限公司 53,800.16 未到结算期
王来强 24.000.00 未到结算期
小 计 77,800.16
（2） 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
甘肃尚轩建筑劳务有限公司 53,800.16 28.94
李长江 35,894.00 19.31
王来强 24,000.00 12.91
甘肃盛昌建设工程管理咨询有限责任公司 24,000.00 12.91
兰州海西塑料模具制造有限公司 9,800.00 5.27
小 计 147,494.16 79.34
4. 其他应收款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他应收款 212,864.03 342,527.97
合 计 212,864.03 342,527.97
（2） 其他应收款明细
1） 款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
保证金及押金 383,300.00 575,000.00
备用金 57,983.11 5,284.19
代扣代缴款项 24,188.76 26,939.79
往来款及其他 68,091.41 299,486.64
账面余额小计 533,563.28 906,710.62
减：坏账准备 320,699.25 564,182.65
账面价值合计 212,864.03 342,527.97
2） 账龄情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 191,250.87 30,993.13
1-2 年 12,121.00 17,628.89
2-3 年 20,000.00
3-4 年 20,000.00 551,334.04
4-5 年 51,334.04 57,757.37
5 年以上 258,857.37 228,997.19
账面余额小计 533,563.28 906,710.62
减：坏账准备 320,699.25 564,182.65
账面价值合计 212,864.03 342,527.97
3） 坏账准备计提情况
① 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
