.33 10.24 15,754,548.26
合 计 17,552,508.59 100.00 1,797,960.33 10.24 15,754,548.26
（2） 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 12,660,236.17 2,532,047.23 20.00
小 计 12,660,236.17 2,532,047.23 20.00
（3） 减值准备变化情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 计提 其他 收回或 转销或 其他 期末数
转回 核销
单项计提减
值准备
按组合计提 1,797,960.33 734,086.90 2,532,047.23
减值准备
合 计 1,797,960.33 734,086.90 2,532,047.23
7. 持有待售资产
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
抵账房屋 476,131.00 61,801.00 414,330.00
合 计 476,131.00 61,801.00 414,330.00
（2） 持有待售的非流动资产
项 目 所属分部 期末账面 公允价值 预计出售 出售原因 预计处置
价值 费用 及方式 时间
抵账房屋 母公司 414,330.00 414,330.00 61,801.00 挂牌 2025 年
小 计 414,330.00 414,330.00 61,801.00 2025 年
（3） 持有待售资产减值准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回 其他
抵账房屋 61,801.00 61,801.00
合 计 61,801.00 61,801.00
8. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
代扣代缴个人所 2,095.78 2,095.78 1,916.46 1,916.46
得税
合 计 2,095.78 2,095.78 1,916.46 1,916.46
9. 固定资产
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
固定资产 3,720,966.17 4,246,532.11
固定资产清理
合 计 3,720,966.17 4,246,532.11
（2） 固定资产
1） 明细情况
项 目 房屋及建筑物 电子设备 运输工具 机器设备 其他设备 合 计
账面原值
期初数 6,858,277.04 83,329.30 502,109.05 6,517,774.79 166,908.28 14,128,398.46
本期增加金额 59,900.00 1,061.06 378,088.49 142,867.26 6,047.54 587,964.35
1） 购置 1,061.06 378,088.49 142,867.26 6,047.54 528,064.35
2） 在建工程转 59,900.00 59,900.00
入
3） 企业合并增
加
本期减少金额 123,706.34 3,750.00 164,400.00 75,362.60 61,344.43 428,563.37
1） 处置或报废 123,706.34 3,750.00 164,400.00 75,362.60 61,344.43 428,563.37
期末数 6,794,470.70 80,640.36 715,797.54 6,585,279.45 111,611.39 14,287,799.44
累计折旧
期初数 5,021,785.28 77,470.74 469,878.60 4,167,706.44 145,025.29 9,881,866.35
本期增加金额 426,537.40 661.80 25,915.27 614,525.96 6,409.19 1,074,049.62
1） 计提 426,537.40 661.80 25,915.27 614,525.96 6,409.19 1,074,049.62
本期减少金额 100,767.37 3,750.00 156,249.67 68,287.98 60,027.68 389,082.70
1） 处置或报废 100,767.37 3,750.00 156,249.67 68,287.98 60,027.68 389,082.70
期末数 5,347,555.31 74,382.54 339,544.20 4,713,944.42 91,406.80 10,566,833.27
减值准备
期初数
本期增加金额
1） 计提
本期减少金额
1） 处置或报废
期末数
账面价值
期末账面价值 1,446,915.39 6,257.82 376,253.34 1,871,335.03 20,204.59 3,720,966.17
期初账面价值 1,836,491.76 5,858.56 32,230.45 2,350,068.35 21,882.99 4,246,532.11
10. 在建工程
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
在建工程 4,537,682.44
工程物资
合 计 4,537,682.44
（2） 在建工程
1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
匀质自保温砌块
切割生产线(含 1,586,481.52 1,586,481.52
压滤及清水池整
套)
板厂 4 号生产车 2,732,247.82 2,732,247.82
间
宿舍办公楼 218,953.10 218,953.10
小平台
合 计 4,537,682.44 4,537,682.44
2） 重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入 其他 期末数
固定资产 减少
匀质自保温砌块切割生产 1,604,600.00 1,586,481.52 1,586,481.52
线(含压滤及清水池整套)
板厂 4 号生产车间 2,935,005.11 2,732,247.82 2,732,247.82
宿舍办公楼 444,140.00 218,953.10 218,953.10
小平台 59,900.00 59,900.00
小 计 4,983,745.11 4,597,582.44 59,900.00 4,537,682.44
（续上表）
工程累计投 工程 利息资本化 本期利息 本期利息
工程名称 入占预算比 进度 累计金额 资本化金 资本化率 资金来源
例（%） （%） 额 （%）
匀质自保
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