温砌块切割生产 98.87 98.00 自筹资金
线(含压滤及清水池整套)
板厂 4 号生产车间 93.09 99.00 自筹资金
宿舍办公楼 49.30 99.00 自筹资金
小平台 自筹资金
11. 使用权资产
（1） 明细情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 合 计
账面原值
期初数 1,045,658.93 3,451,327.29 4,496,986.22
本期增加金额
本期减少金额
期末数 1,045,658.93 3,451,327.29 4,496,986.22
累计折旧
期初数 540,829.47 2,131,194.78 2,672,024.25
本期增加金额 164,571.44 655,752.24 820,323.68
1） 计提 164,571.44 655,752.24 820,323.68
本期减少金额
期末数 705,400.91 2,786,947.02 3,492,347.93
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 340,258.02 664,380.27 1,004,638.29
期初账面价值 504,829.46 1,320,132.51 1,824,961.97
12. 无形资产
（1） 明细情况
项 目 土地使用权 专利权 合 计
账面原值
期初数 8,915,992.00 1,502,932.05 10,418,924.05
本期增加金额
本期减少金额
期末数 8,915,992.00 1,502,932.05 10,418,924.05
累计摊销
期初数 1,879,471.99 906,591.86 2,786,063.85
本期增加金额 178,319.88 150,293.21 328,613.09
1） 计提 178,319.88 150,293.21 328,613.09
本期减少金额
期末数 2,057,791.87 1,056,885.07 3,114,676.94
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 6,858,200.13 446,046.98 7,304,247.11
期初账面价值 7,036,520.01 596,340.19 7,632,860.20
13. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 8,366,638.48 1,258,644.74 8,346,433.43 1,255,040.74
内部交易未实现利润 1,376,604.63 206,490.69 245,178.58 52,442.83
租赁负债 472,830.02 70,924.50 1,207,518.33 181,127.75
合 计 10,216,073.13 1,536,059.93 9,799,130.34 1,488,611.32
（2） 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
使用权资产 1,004,638.29 150,695.74 1,824,961.97 273,744.30
合 计 1,004,638.29 150,695.74 1,824,961.97 273,744.30
14. 其他非流动资产
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
工程质保金 133,971.15 133,971.15
合计 133,971.15 133,971.15
15. 短期借款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 1,400,026.00
合 计 1,400,026.00
短期借款分类的说明：
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订《流动资金借款合同》，借款金
额 9,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 6 月 24 日起至 2021 年 6 月 24 日，本公司短期
借款到期后未按期偿还。截止 2023 年 12 月 31 日，欠付借款本金及利息（含罚息）金额
3,237,941.91 元，其中，借款本金 1,400,026.00 元，逾期利息及罚息 1,837,915.91 元。2024
年 1 月 29 日本公司偿还银行借款本金 800,000.00 元，2024 年 3 月 19 日偿还借款本金
600,026.00 元，利息及罚息 1,837,915.91 元，2024 年度共计偿还本金及利息 3,237,941.91
元，至此本公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行的借款及利息全部还清。
16. 应付账款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 7,338,828.47 8,860,348.36
1 年以上 3,153,858.50 2,461,391.49
合 计 10,492,686.97 11,321,739.85
（2） 账龄 1 年以上重要的应付账款
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
李长江 824,013.69 因资金紧张未结算
甘肃嘉林远达建筑劳务有限 113,184.40 因资金紧张未结算
公司
甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 183,100.82 因资金紧张未结算
小 计 1,120,298.91
17. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 752,963.91 1,126,217.44
合 计 752,963.91 1,126,217.44
18. 应付职工薪酬
（1） 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 801,577.74 5,153,162.25 5,439,386.32 515,353.67
离职后福利—设定提存计划 346,014.56 346,014.56
辞退福利
1 年内到期的其他福利
合 计 801,577.74 5,499,176.81 5,785,400.88 515,353.67
（2） 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 740,555.12 4,827,057.04 5,070,518.06 497,094.10
职工福利费
社会保险费 
查看PDF原文
