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232,225.82 232,225.82
其中：医疗保险费 178,160.40 178,160.40
工伤保险费 8,651.85 8,651.85
生育保险费
其他 45,413.57 45,413.57
住房公积金
工会经费和职工教育经费 61,022.62 93,879.39 136,642.44 18,259.57
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
小 计 801,577.74 5,153,162.25 5,439,386.32 515,353.67
（3） 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 331,510.56 331,510.56
失业保险费 14,504.00 14,504.00
企业年金缴费
小 计 346,014.56 346,014.56
19. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 3,593,793.75 5,352,348.64
企业所得税 2,789,093.79 2,891,730.96
代扣代缴个人所得税 20,967.95 21,846.65
城市维护建设税 212,332.75 292,598.80
教育费附加 103,532.73 143,851.34
地方教育附加 69,021.82 95,900.89
印花税 27,707.33 18,022.86
合 计 6,816,450.12 8,816,300.14
20. 其他应付款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付利息 1,837,915.91
应付股利
其他应付款 4,189,500.02 5,122,562.82
合 计 4,189,500.02 6,960,478.73
（2） 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 1,837,915.91
小 计 1,837,915.91
（3） 其他应付款
1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 11,500.00 50,849.69
往来款及其他 2,856,852.51 2,168,749.38
销售返利 1,315,147.51 1,775,647.51
应付/预估工程款 6,000.00
非合并范围内关联方款项 1,127,316.24
合 计 4,189,500.02 5,122,562.82
2） 账龄 1 年以上重要的其他应付款
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
铅山县腾飞四海建筑工程服务部 100,000.00 因资金紧张尚未支付
小 计 100,000.00
21. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 148,658.26 931,665.14
合 计 148,658.26 931,665.14
22. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 97,885.31 146,408.26
合 计 97,885.31 146,408.26
23. 租赁负债
项 目 期末数 期初数
租赁付款额 518,400.00 1,380,665.14
其中：未确认融资费用 45,569.98 173,146.81
减：一年内到期的租赁负债 148,658.26 931,665.14
合 计 324,171.76 275,853.19
24. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送股 公积金 其他 小计 期末数
新股 转股
股份总数 17,512,000.00 17,512,000.00
25. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 3,923,537.73 3,923,537.73
其他资本公积 1,810,000.00 1,810,000.00
合 计 5,733,537.73 5,733,537.73
26. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 317,038.71 278,037.92 595,076.63
合 计 317,038.71 278,037.92 595,076.63
27. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 232,600.79 -7,944,544.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 232,600.79 -7,944,544.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,847,447.96 8,177,144.83
减：提取法定盈余公积 278,037.92
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,802,010.83 232,600.79
（二） 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
（1） 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 20,753,345.45 13,924,517.52 46,161,305.81 29,611,195.95
其他业务收入 17
