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22,955.72
其他往来款 1,946,668.92 749,440.02
合 计 6,741,951.82 2,544,706.53
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
办公费 170,758.05 108,387.90
差旅费 89,443.48 99,356.73
业务招待费 154,185.74 137,561.37
车辆费 93,902.85 85,229.94
审计、咨询等费用 210,487.21 164,125.00
房租、水电等物业取暖费 86,874.12 108,387.90
广告费 187,354.32 28,670.80
银行手续费 17,770.90 13,621.34
其他往来款 3,897,889.24 4,205,241.86
合 计 4,908,665.91 4,950,582.84
（3） 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到股东拆入资金 1,420,000.00
合 计 1,420,000.00
（4） 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债支付的现金 862,008.00
归还股东借入资金 147,535.10 6,748,578.65
合 计 1,009,543.10 6,748,578.65
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1） 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,847,447.96 8,177,144.83
加：资产减值准备 694,949.57 -72,388.29
信用减值损失 -674,744.54 720,020.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,074,049.62 1,223,332.31
产折旧
使用权资产折旧 820,323.68 1,172,479.57
无形资产摊销 328,613.09 1,403,600.33
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 1,231,158.79 -426,734.66
损失（ 收 益 以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 183,686.07 1,108,491.89
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -47,448.61 -565,068.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -123,048.56 -455,628.32
存货的减少（增加以“－”号填列） 424,433.39 4,062,472.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,910,709.68 -9,485,745.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,197,171.92 -211,738.02
其他 32,633.72
经营活动产生的现金流量净额 7,472,958.22 6,682,872.29
2） 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3） 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 561,637.06 177,274.22
减：现金的期初余额 177,274.22 3,246,280.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 384,362.84 -3,069,006.05
3. 现金和现金等价物的构成
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
1） 现金 561,637.06 177,274.22
其中：库存现金 5,747.50 8,855.60
可随时用于支付的银行存款 555,889.56 168,418.62
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2） 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3） 期末现金及现金等价物余额 561,637.06 177,274.22
（四）其他
1. 租赁
（1） 公司作为承租人
1） 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五（一）10 之说明。
2） 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债的利息费用 119,091.13 237,564.93
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁
付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 862,008.00 1,785,615.36
售后租回交易产生的相关损益
3） 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九（二）之说明。
六、研发支出
项 目 费用化研发支出 资本化研发支出
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
FIPS聚对亚苯基A级防火保 913,396.67
温板的技术迭代
FIPS聚对亚苯基A级防火保 1,938,319.23
温板的技术迭代二型项目
多彩雅晶石规模化生产研究 490,365.73 651,595.30
合 计 2,428,684.95 1,564,991.97
七、在其他主体中的权益
（一） 企业集团的构成
1. 公司将甘肃达文节能材料有限公司一家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 重要子公司基本情况
子公司名称 注册资 主要经营地 业务 持股比例（%） 取得方式
本 及注册地 性质 直接 间接
甘肃达文节能材料有限公司 1500 万 临洮县中铺 制造业 100.00 货币出资
八、政府补助
（一）本期新增的政府补助情况
项 目 本期新增补助金额
与资产相关的政府补助
其中：计入递延收益
冲减固定资产
冲减无形资产
与收益相关的政府补助 4,788,009.00
其中：计入递延收益
计入其他收益
计入营业外收入 4,788,
