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671,523.61
料有限公司
小 计 671,523.61
其他应付款 段兢 1,335,182.79 1,350,661.29
其他应付款 安宁至善园林休闲会 77,533.53 7,600.00
所
其他应付款 兰州志摩建材科技有 200,000.00 200,000.00
限公司
其他应付款 王金飞 21,000.00 11,300.00
其他应付款 兰州飞扬节能建材有 273,824.55 149,782.71
限公司
其他应付款 张冉 64,826.89
小 计 1,907,540.87 1,784,170.89
十一、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
（二） 或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至审计报告批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
（一） 债务重组
1. 公司作为债权人
债务重组方式 债权账面价值 债务重组相关损益 债务重组导致的投资增加额
房屋抵债 10,115,339.70
2023 年 11 月 26 日，临夏市城市发展投资集团有限责任公司、甘肃省建设投资（控股）
集团有限公司与本公司签订以房抵工程款的协议，甘肃省建设投资（控股）集团有限公司同意将临夏市城市发展投资集团有限责任公司抵给自己的位于临夏市肖家木场棚户区改造安置小区 B 区的 10 套住宅房抵顶给本公司，用于抵付本公司所建设的临夏市马家庄棚户区改
造安置小区项目的工程款 4,744,499.20 元。2024 年 2 月 20 日，甘肃省建设投资（控股）
集团有限公司以相同方式将 11 套住宅房抵顶给本公司，用于抵付本公司工程款5,370,950.50 元。两次以房抵工程款的协议中，甘肃省建设投资（控股）集团有限公司共计抵顶工程款 10,115,339.70 元。
（二） 分部信息
本公司主要业务为生产和销售保温建材产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五（二）1 之说明。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
（一）母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
（1） 账龄情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 16,135,404.39 14,687,419.09
1-2 年 2,837,286.79 2,836,799.68
2-3 年 839,213.24 4,053,236.43
3-4 年 878,451.56 1,757,260.40
4-5 年 1,062,091.37 439,211.88
5 年以上 2,668,211.52 2,527,769.08
账面余额合计 24,420,658.87 26,301,696.56
减：坏账准备 5,148,126.38 5,580,391.98
合 计 19,272,532.49 20,721,304.58
（2）坏账准备计提情况
1） 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 24,420,658.87 100.00 5,148,126.38 21.08 19,272,532.49
合 计 24,420,658.87 100.00 5,148,126.38 21.08 19,272,532.49
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 26,301,696.56 100.00 5,580,391.98 21.22 20,721,304.58
合 计 26,301,696.56 100.00 5,580,391.98 21.22 20,721,304.58
2） 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 23,074,147.53 5,148,126.38 22.31
合并范围内关联方组合 1,346,511.34
小 计 24,420,658.87 5,148,126.38 21.08
3） 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 14,788,893.05 739,444.65 5.00
1-2 年 2,837,286.79 283,728.68 10.00
2-3 年 839,213.24 167,842.65 20.00
3-4 年 878,451.56 439,225.78 50.00
4-5 年 1,062,091.37 849,673.10 80.00
5 年以上 2,668,211.52 2,668,211.52 100.00
小 计 23,074,147.53 5,148,126.38
（3） 坏账准备变动情况
1） 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 其 收回或转 核 其 期末数
计提 他 回 销 他
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,580,391.98 432,265.60 5,148,126.38
合 计 5,580,391.98 432,265.60 5,148,126.38
（4） 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
账面余额 占应收账款 应收账款坏
和合同资产 账
