0.01% 669,964.42 1.44% -99.77%
资产处置收益 -1,231,158.79 -5.88% 426,734.66 0.92% -388.51%
营业利润 -2,300,697.36 -10.99% 7,082,678.72 15.26% -132.48%
营业外收入 4,931,028.79 23.56% 1,779,893.85 3.84% 177.04%
营业外支出 56,017.81 0.27% 194,514.53 0.42% -71.20%
净利润 2,847,447.96 13.61% 8,177,144.83 17.62% -65.18%
项目重大变动原因
1.营业收入较上年减少 54.90%，主要系 2024 年市场大环境低迷，市场竞争加剧，行业相关产品产能过剩，直接商品销售量锐减。且政府资金收紧，工程项目大部分处于停工状态。
2.营业成本较上年减少 53.05%，主要系 2024 年市场大环境低迷，营业收入减少，营业成本随之减少。3.管理费用较上年减少 31.64%，主要系公司优化管理成本，缩减管理费用等间接费用，开源节流减少各类无效支出。
4.研发费用较上年增加 55.19%，主要系公司保持研发投入，不断优化配方及工艺技术迭代，持续降低成本及提高竞争力。
5.财务费用较上年减少 82.44%，主要系公司 2024 年年初已还清浦发银行贷款及利息。
6.其他收益较上年减少 99.77%，主要系公司 2024 年收到的政府补助减少。
7.资产处置收益较上年减少 388.51%，主要系公司折价处置抵债房屋导致。
8.营业利润较上年减少 132.48%，主要系营业收入减少，但相应的销售费用、管理费用等运营成本未能同比下降，且公司为提升产品竞争优势，加大对产品性能的提升，导致研发费用增加。
9.营业外收入较上年增加 177.04%，主要系公司收到的榆中县自然资源局国有土地经济损失补偿款。10.营业外支出较上年减少 71.20%，主要系 2023 年存在工伤费用支出，2024 年没有相关费用支出。
11.净利润较上年减少 65.18%，主要系营业收入减少，但相应的销售费用、管理费用等运营成本未能同比下降，且研发费用增加所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 20,753,345.45 46,161,305.81 -55.04%
其他业务收入 174,504.48 239,573.15 -27.16%
主营业务成本 13,924,517.52 29,611,195.95 -52.98%
其他业务成本 5,179.19 60,256.49 -91.40%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
销售产品 16,992,891.25 11,250,414.34 33.79% -48.72% -46.31% -2.97%
保温工程 3,934,958.68 2,679,282.37 31.91% -70.33% -69.26% -2.36%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
本期营业收入较上年同期减少 25,473,029.03 元，同比减少 54.90%，主要原因系近些年随着全国房
地产相关业务的整体萎缩，公司所在的甘肃区域尤为明显，各类新建商业项目基本停滞；另外，甘肃区
域的棚户区改造、既有建筑节能改造等公建项目，由于 2022、2023 年集中改造了一批，2024 年属于相对空档期，新批准项目较少，导致整体收入减少。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 甘肃迅美崚云节能材料有限公司 7,308,792.20 35.22% 是
2 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 4,744,499.20 22.86% 否
3 甘肃省众鑫商贸有限公司 1,568,773.46 7.56% 否
4 甘肃铸基建设工程有限公司 1,348,669.95 6.50% 否
5 青海钧汇建筑劳务有限公司 1,298,196.98 6.26% 否
合计 16,268,931.79 78.39% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 新疆澳昌新型建材有限公司 1,421,650.00 10.21% 否
2 江苏巴德富科技发展有限公司 1,091,600.00 7.84% 否
3 永登秦田商贸有限公司 899,139.70 6.45% 否
4 见龙和桥(天津)国际贸易有限公司 712,800.00 5.12% 否
5 兰州卓兴商贸有限公司 421,880.00 3.03% 否
合计 4,547,069.70 32.64% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,472,958.22 6,682,872.29 11.82%
投资活动产生的现金流量净额 -2,866,515.43 0.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -4,222,079.95 -9,751,878.34 56.70%
现金流量分析
经营活动产生的现金流量净额上年增加 11.82%，主要系公司 2024 年度收到政府的土地赔偿金较多。投资活动产生的现金流量净额，主要系公司涂料生产车间建设及固定资产购入所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 56.70%，主要系上期归还股东借入资金金额较大，本期归还金额较小导致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
甘 肃 控股 保 温 15,000,000 15,290,291.33 11,860,265.00 13,037,760.18 1,810,503.49
达 文 子公 材
节 能 司 料 、
材 料 装 饰
有 限 材
公司 料 、
新 型
建 材
产 品
的 研
发 、
销
售 、
技 术
转 让
及 施
工。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公 司 股 东 李 明 杨 和 段 兢 夫 妇 合 计 持 有 公 司 股 份 为
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