4,188.30 3,703.51
费等财务费用
支付往来及其他 544,064.53 1,238,731.25
合计 1,424,706.80 4,042,292.74
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆入 2,000,000.00 3,000,000.00
合计 2,000,000.00 3,000,000.00
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -9,306,970.27 -24,868,989.87
加：信用减值损失 120,209.66 5,653,144.94
资产减值损失 -1,273,622.39 2,746,961.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,883,577.39 2,912,451.52
无形资产摊销 16,625.64 16,625.64
长期待摊费用摊销 119,180.76 119,181.05
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,178,297.30 5,053,935.91
投资损失（收益以“－”号填列） -128,865.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,485,753.43 -2,588,733.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,951,364.29 9,906,936.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,023,544.68 -3,437,361.94
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其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,988,315.76 -4,485,848.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
……
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 162,889.64 22,339.61
减：现金的期初余额 22,339.61 1,541,617.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 140,550.03 -1,519,278.04
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 162,889.64 22,339.61
其中：可随时用于支付的银行存款 162,889.64 22,339.61
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 162,889.64 22,339.61
其中：使用受限制的现金和现金等价物
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
不属于现金及现金等价
项目 期末余额 期初余额 物的理由
银行存款 175,833.40 127,128.06 诉讼/临时冻结
合计 175,833.40 127,128.06
38、政府补助
计入当期损益的政府补助情况
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详见附注五、29 其他收益。
六、与金融工具相关的风险
本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。
1、市场风险
（1）外汇风险
本公司无进出口业务业务，因此无重大得外汇风险。
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
2、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
3、流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
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本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
七、关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例（%） 权比例（%）
水发众兴集 山东济南 水处理及其 234,122.63 万
团有限公司 再生产利用 元 64.52 64.52
本公司母公司为山东省人民政府国有资产监督管理委员会所属企业。
本公司的最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、其他关联方情况
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况如下：
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
水发集团有限公司 同一最终控制方
山东水发众兴环保科技股份有限公司 同一最终控制方
水发(北京)建设有限公司 同一最终控制方
水发(北京)建设有限公司沁县分公司 同一最终控制方
山东百盛建工集团有限公司 同一最终控制方
水发丰远能源有限公司 同一最终控制方
山东省淮海建设管理集团有限公司 同一最终控制方
山东和润置业有限公司 同一最终控制方
山东水发鲁润水务科技有限公司 同一最终控制方
邹平众兴水务股份有限公司 同一最终控制方
兰陵众兴水务有限公司 同一最终控制方
兰陵县碧赢污水处理有限公司 同一最终控制方
平邑县众兴水务有限公司 同一最终控制方
山东赢城水务有限公司 同一最终控制方
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山东赢城水务有限公司 同一最终控制方
利津水务发展有限公司 
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