用
报告期末，公司管理费用 3,698.67 万元，较上年期末增加了 43.25%，主要原因如下：
（1）医保政策调整，医保统筹超标较上年增加了 869.61 万元，其中新民生医院增加了 271.65 万元，
安康医院 165.34 万元，博泰医院 176.64 万元，晓港湾医院 120.68 万元，新都医院 83.38 万元。
（2）因君熙中医、君凯养老筹建期房租增加为 108.80 万元。
（3）折旧费较上年增加了 84.29 万元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 177,288,716.83 178,543,632.40 -0.70%
其他业务收入 0 0
主营业务成本 124,439,579.66 142,162,313.31 -12.47%
其他业务成本 0 0
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
医疗服务 167,296,814.40 114,121,709.51 31.78% -2.25% -15.24% 10.45%
养老服务 9,497,981.05 10,052,354.49 -5.84% 34.19% 36.42% -1.73%
保健品 493,921.38 265,515.66 46.24% 52.70% 73.80% -6.53%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
医疗服务收入占比 94.36%，养老服务收入占比 5.36%，保健品销售收入占比 0.28%，收入构成基本
保持不变。养老收入 949.80 万元，较上年增长了 34.19%，主要是安康养老和新民生养老新开业增加客户所致。养老营业成本 1,005.24 万元，较上年增长了 36.42%，基本与收入增长相符。保健品收入 49.39万元，较上年增长了 52.70%，主要是营销政策改变提升收入所致，保健品营业成本 26.55 万元，较上年增长了 73.80%，主要是营销成本增加所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 青岛市医疗保险事业中心 126,172,275.10 71.17% 否
2 平度市医疗保险事业中心 9,065,937.40 5.11% 否
3 青岛市市北区卫生健康局 7,382,088.82 4.16% 否
4 青岛市市南区民政局 393,060.00 0.22% 否
5 青岛市市北区民政局 73,523.00 0.04% 否
合计 143,086,884.32 80.71% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 青岛天成中药饮片有限公司 13,177,210.07 18.29% 否
2 上海医药集团股份有限公司 12,307,960.86 17.08% 否
3 山东瑞朗医药股份有限公司 9,089,615.40 12.62% 否
4 山东齐康医药物流有限公司 5,008,158.42 6.95% 否
5 青岛市市北区疾病预防控制中心 4,134,690.00 5.74% 否
合计 43,717,634.75 60.68% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 27,637,861.96 15,215,398.78 81.64%
投资活动产生的现金流量净额 -22,683,542.20 -7,136,253.70 -217.86%
筹资活动产生的现金流量净额 7,201,797.67 -7,824,010.25 192.05%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,763.79 万元，较上年同期增长 81.64%，主要原因
是医保对药品限价，公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,954.01 元所致。公司经营性现金流量净额与经营状况基本相一致。
2、投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,268.35 元，较上年同期增加 217.86%，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 2,268.75 万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 720.18 万元，较上年同期增加了 192.05%，主要因
为主要原因是公司为扩大经营，保证流动资金充裕，银行贷款增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
青岛 控股 医疗 650,000 40,811,214.22 6,441,694.17 43,963,719.43 4,674,401.06
市北 子公 服
新民 司 务、
生综 养老
合医 服务
院有
限公
司
青岛 控股 医疗 650,000 33,733,056.98 6,968,667.77 44,484,911.49 5,594,851.12
市北 子公 服
安康 司 务、
综合 养老
医院 服务
有限
公司
青岛 控股 养老 100,000,000 39,241,542.66 15,423,245.42 6,236,949.02 -3,475,236.85
君寿 子公 服务
康医 司
养产
业投
资集
团有
限责
任公
司
青岛 控股 医疗 2,000,000 9,326,094.69 3,916,696.66 12,744,041.35 1,916,696.66
乐康 子公 服务
中医 司
老年
病医
院有
限公
司
青岛 控股 医疗 1,000,000 5,821,485.73 -13,818,299.81 16,325,731.21 904,495.64
市北 子公 服务
晓港 司
湾综
合医
院有
限公
司
青岛 控股 医疗 300,000 3,729,285.55 891,358.46 8,388,369.80 590,337.89
佳和 子公 服务
康医 司
疗管
理有
限公
司
青岛 控股 医疗 300,000 342,441.84 -258,858.07 713,195.13 -560,358.07
君熙 子公 服务
医疗 司
管理
有限
公司
青岛 控股 家庭 100,000 13,683.56 -700,253.75 0 -21,138.16
爱帮 子公 照护
帮家 司 服务
庭照
护服
务有
限公
司
青岛 控股 保健 5,000,000 1,023,917.13 914,125.33 493,921.38 64,125.33
加力 子公 品
康医 司
药有
限公
司
青岛 控股 医疗 500,000 493,765.63 493,642.63 0 -8,400.75
易百 子公 服务
细胞
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