2023 年 12 月 31 日
3 年以上
小计 14,296,147.13 8,281,278.83
减：坏账准备 4,546,114.72 446,742.11
合计 9,750,032.41 7,834,536.72
（2）按坏账计提方法分类披露
2024 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比 账面价值
例(%)
按单项计提坏账准 8,557,904.22 59.86 4,284,887.51 50.07 4,273,016.71
备
营口明威耐火材料 11,870.79 0.08 11,870.79 100.00
有限公司
鞍山通达巴士有限 5,971,047.76 41.77 2,985,523.88 50.00 2,985,523.88
公司
鞍山市交通运输集 2,574,985.67 18.01 1,287,492.84 50.00 1,287,492.83
团有限公司
按组合计提坏账准 5,738,242.91 40.14 261,227.21 4.55 5,477,015.70
备
组合 1 天然气销售 856,164.47 5.99 17,123.29 2.00 839,041.18
组合 2 清洁能源设 4,882,078.44 34.15 244,103.92 5.00 4,637,974.52
备改造和其他
合计 14,296,147.13 100.00 4,546,114.72 31.80 9,750,032.41
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账准 11,870.79 0.14 11,870.79 100.00
备
营口明威耐火材料 11,870.79 0.14 11,870.79 100.00
有限公司
按组合计提坏账准 8,269,408.04 99.86 434,871.32 5.26 7,834,536.72
备
组合 1 天然气销售 1,908,778.60 23.05 38,175.55 2.00 1,870,603.05
组合2清洁能源设备 6,360,629.44 76.81 396,695.77 6.24 5,963,933.67
改造和其他
合计 8,281,278.83 100.00 446,742.11 5.39 7,834,536.72
坏账准备计提的具体说明：
①于 2024 年 12 月 31 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
（%） （%）
1 年以内 856,164.47 17,123.29 2.00 1,908,778.60 38,175.55 2.00
1-2 年
2-3 年
3 年以上
合计 856,164.47 17,123.29 2.00 1,908,778.60 38,175.55 2.00
②于 2024 年 12 月 31 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比 账面余额 坏账准备 计提比
例（%） 例（%）
1 年以内 4,882,078.44 244,103.92 5.00 4,787,343.44 239,367.17 5.00
1-2 年 1,573,286.00 157,328.60 10.00
2-3 年
3 年以上
合计 4,882,078.44 244,103.92 5.00 6,360,629.44 396,695.77 6.24
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。
（3）坏账准备的变动情况
2023 年 12 本期变动金额 2024 年 12 月
类 别 月 31 日 计提 收回或转 转销或核 其他变 31 日
回 销 动
应收账款坏 446,742.11 4,099,372.61 4,546,114.72
账准备
合计 446,742.11 4,099,372.61 4,546,114.72
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同 应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 资产 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 期末 额 余额合计数的 产减值准备期
余额 比例（%） 末余额
鞍山通达巴 5,971,047.76 5,971,047.76 41.77 2,985,523.88
士有限公司
辽阳国成热 3,581,202.44 3,581,202.44 25.05 179,060.12
合同 应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 资产 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 期末 额 余额合计数的 产减值准备期
余额 比例（%） 末余额
电有限公司
鞍山市交通
运输集团有 2,574,985.67 2,574,985.67 18.01 1,287,492.84
限公司
辽宁长鑫工
程技术有限 1,300,876.00 1,300,876.00 9.10 65,043.80
公司
中国三冶集 853,084.64 853,084.64 5.97 17,061.69
团有限公司
合计 14,281,196.51 14,281,196.51 99.90 4,534,182.33
3. 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账 龄 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 522,939.87 93.28 876,503.04 93.40
1 至 2 年 747.15 0.13 45,981.35 4.90
2 至 3 年 20,981.34 3.74 15,974.99 1.70
3 年以上 15,974.99 2.85
合计 560,643.35 100.00 938,459.38 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位名称 2024 年 12 月 31 日余额 占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
盘锦盛辉环保科技有限公司 322,120.24 57.46
辽宁大学 194,174.76 34.63
锦州盈港天然气经营有限公司 20,981.34 3.74
辽宁利元能源发展有限公司 15,974.99 2.85
沈阳亿水科技发展有限公司 5,000.00 0.89
合计 558,251.33 99.57
4. 其他应收款
（1）分类列示
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 5,805,440.63 710,545.98
合计 5,805,440.63 
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