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项目 软件 专利权 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 20,752.14 53,040,124.93 53,060,877.07
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 20,752.14 53,040,124.93 53,060,877.07
二、累计摊销
1、上年年末余额 20,752.14 27,434,214.54 27,454,966.68
2、本期增加金额 5,294,687.28 5,294,687.28
（1）计提 5,294,687.28 5,294,687.28
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 20,752.14 32,728,901.82 32,749,653.96
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 - 20,311,223.11 20,311,223.11
2、上年年末账面价值 - 25,605,910.39 25,605,910.39
8、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
异 递延所得税资产 异 递延所得税资产
信用减值准备 73,244,241.90 10,986,636.29 62,562,391.95 9,384,358.79
合 计 73,244,241.90 10,986,636.29 62,562,391.95 9,384,358.79
未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 115,743,075.17 110,763,006.69
合 计 115,743,075.17 110,763,006.69
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2031 30,816,764.48 31,246,122.00
2032 45,110,942.17 45,110,942.17
2033 34,405,942.52 34,405,942.52
2034 4,980,068.48
合 计 115,743,075.17 110,763,006.69
9、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款
信用借款 6,498,427.00
合 计 6,498,427.00
10、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应付采购款 32,296,980.75 31,413,407.78
合 计 32,296,980.75 31,413,407.78
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
河南平煤国能锂电有限公司 23,944,755.49 未达到合同约定的付款条件
合 计 23,944,755.49 ——
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,119,336.14 3,839,862.81 3,868,788.66 1,090,410.29
二、离职后福利-设定提存计划 - 88,268.17 88,268.17
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,119,336.14 3,928,130.98 3,957,056.83 1,090,410.29
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 682,972.50 3,588,722.27 3,189,542.88 1,082,151.89
2、职工福利费 - 98.50 98.50
3、社会保险费 - 53,495.80 53,495.80
其中：医疗保险费 - 52,426.05 52,426.05
工伤保险费 - 1,069.75 1,069.75
生育保险费 -
4、住房公积金 - 36,032.00 36,032.00
5、工会经费和职工教育经费 436,363.64 161,514.24 589,619.48 8,258.40
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他-残保金
合 计 1,119,336.14 3,839,862.81 3,868,788.66 1,090,410.29
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 85,593.28 85,593.28 -
2、失业保险费 2,674.89 2,674.89 -
3、企业年金缴费
合 计 88,268.17 88,268.17
12、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 5,980,077.19 6,158,527.10
城市维护建设税 4,030.59 4,030.59
教育费附加 1,863.64 1,863.64
地方教育附加 946.77 946.77
个人所得税 2,700.65 2,700.65
企业所得税 476,268.31 476,716.53
印花税 392.50
合 计 6,465,887.15 6,645,177.78
13、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 12,608,2
