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,053,102.63
其中：0-6 个月 566,886.86 940,357.78
7-12 个月 428,700.00 112,744.85
1-2 年 - -
2-3 年 - -
3 年以上 - 25,800.00
其中：3-4 年 - 22,800.00
4-5 年 - 3,000.00
5 年以上 - -
合计 995,586.86 1,078,902.63
（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例(%) 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 995,586.86 100 21,435.00 2.15 974,151.86
其中：账龄组合 995,586.86 100 21,435.00 2.15 974,151.86
合计 995,586.86 100 21,435.00 2.15 974,151.86
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例(%) 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 1,078,902.63 100 31,437.24 2.91 1,047,465.39
其中：账龄组合 1,078,902.63 100 31,437.24 2.91 1,047,465.39
合计 1,078,902.63 100 31,437.24 2.91 1,047,465.3
9
1）按组合计提坏账准备的应收账款
账龄 年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 566,886.86 - 0.00
7-12 个月 428,700.00 21,435.00 5.00
1-2 年 - - 10.00
2-3 年 - - 50.00
3 年以上 - - 100.00
合计 995,586.86 21,435.00 -
（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
账龄组合 31,437.24 -10,002.24 - - - 21,435.00
合计 31,437.24 -10,002.24 - - - 21,435.00
（4） 本年无实际核销的重大应收账款
3. 预付款项
（1） 预付款项账龄
项目 年末余额 年初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 18,298.81 100.00 17,577.57 100.00
合计 18,298.81 100.00 17,577.57 100.00
4. 其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息 - -
其他应收款 40,941.00 71,798.50
合计 40,941.00 71,798.50
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款 3,519,890.44 3,519,890.44
押金 41,311.00 121,330.00
其他 31,950.00 31,673.00
合计 3,593,151.44 3,672,893.44
（2） 其他应收款按账龄列示
账龄 年末账面余额 年初账面余额
1 年以内（含 1 年） 31,950.00 41,663.00
其中：0-6 个月 31,950.00 31,673.00
7-12 个月 - 9,990.00
1-2 年 9,990.00 -
2-3 年 - 61,270.00
3 年以上 3,551,211.44 3,569,960.44
其中:3-4 年 20,691.00 2,000.00
4-5 年 2,000.00 40,000.00
5 年以上 3,528,520.44 3,527,960.44
合计 3,593,151.44 3,672,893.44
（3） 其他应收款按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项计提坏账准备 3,519,890.44 97.96 3,519,890.44 100.00 -
按组合计提坏账准备 73,261.00 2.04 32,320.00 44.12 40,941.00
合计 3,593,151.44 100.00 3,552,210.44 98.86 40,
