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941.00
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 3,519,890.44 95.83 3,519,890.44 100.00 -
按组合计提坏账准备 153,003.00 4.17 81,204.50 53.07 71,798.50
合计 3,672,893.44 100.00 3,601,094.94 98.05 71,798.50
1）其他应收款按组合计提坏账准备
年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 31,950.00 -
7-12 个月 - - 5.00
1-2 年 9,990.00 999.00 10.00
2-3 年 - - 50.00
3 年以上 31,321.00 31,321.00 100.00
合计 73,261.00 32,320.00 -
2）其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期内 整个存续期内
坏账准备 的预期信用 预期信用损失 预期信用损失 合计
损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日余额 81,204.50 3,519,890.44 3,601,094.94
2024 年 1 月 1 日余额在本年 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期内 整个存续期内
坏账准备 的预期信用 预期信用损失 预期信用损失 合计
损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本年计提 -48,884.50 - - -48,884.50
本年转回 - - - -
本年转销 - - - -
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 12 月 31 日余额 32,320.00 - 3,519,890.44 3,552,210.44
3）第三阶段计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提原因
南京比睿网络科技有限 3,519,890.44 3,519,890.44 100.00 预计未来无法
公司 收回
合计 3,519,890.44 3,519,890.44 100.00
（4） 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 3,601,094.94 -48,884.50 - - - 3,552,210.44
合计 3,601,094.94 -48,884.50 - - - 3,552,210.44
（5） 本年度实际核销的其他应收款
本年无实际核销的重大其他应收款。
5. 存货
（1） 存货分类
项目 年末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 371,494.72 - 371,494.72 464,147.23 - 464,147.23
发出商品 - - - - - -
合计 371,494.72 - 371,494.72 464,147.23 - 464,147.23
6. 其他流动资产
项目 年末余额 年初余额
增值税留抵税额 4,009.41 4,662.90
合计 4,009.41 4,662.90
7. 固定资产
（1） 固定资产情况
项目 电子设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值
1.年初余额 1,138,762.42 1,415,559.69 735,852.09 3,290,174.20
2.本年增加金额 2,808.00 - - 2,808.00
（1）购置 2,808.00 - - 2,808.00
3.本年减少金额 23,109.41 - 74,083.04 97,192.45
（1）处置或报废 23,109.41 - 74,083.04 97,192.45
（2）处置子公司减少 - - - -
4.年末余额 1,118,461.01 1,415,559.69 661,769.05 3,195,789.75
二、累计折旧
1.年初余额 1,072,098.10 1,344,781.70 697,996.01 3,114,875.81
2.本年增加金额 5,010.51 - 1,010.50 6,021.01
（1）计提 5,010.51 - 1,010.50 6,021.01
3.本年减少金额 21,953.94 - 70,378.88 92,332.82
（1）处置或报废 21,953.94 - 70,378.88 92,332.82
（2）处置子公司减少 - - - -
4.年末余额 1,055,154.67 1,344,781.70 628,627.63 3,028,564.00
三、减值准备
1.年初余额 - - - -
2.本年增加金额 - - - -
3.本年减少金额 - -
