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时间价值和相关资
产组特定风险的税
后利率；
合计 4,536,518.18 2,263,177.28 2,273,340.90 — — —
10. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
1 年以内 120,806.40 292,524.00
1 年以上 57,634.00 57,634.00
合计 178,440.40 350,158.00
11. 合同负债
（1） 合同负债情况
项目 年末余额 年初余额
预收款项 352,641.51 612,495.30
合计 352,641.51 612,495.30
12. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 565,707.58 5,477,016.26 5,538,639.97 504,083.87
离职后福利-设定提存计划 - 594,611.96 594,611.96 -
合计 565,707.58 6,071,628.22 6,133,251.93 504,083.87
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 565,707.58 4,791,110.58 4,852,734.29 504,083.87
职工福利费 - 24,568.83 24,568.83 -
社会保险费 - 292,619.85 292,619.85 -
其中：医疗保险费 - 252,259.21 252,259.21 -
工伤保险费 - 11,531.37 11,531.37 -
生育保险费 - 28,829.27 28,829.27 -
住房公积金 - 368,717.00 368,717.00 -
工会经费和职工教育经费 - - - -
合计 565,707.58 5,477,016.26 5,538,639.97 504,083.87
（3） 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 - 576,592.48 576,592.48 -
失业保险费 - 18,019.48 18,019.48 -
合计 - 594,611.96 594,611.96 -
13. 应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 82,984.75 79,865.22
城建税 1,645.39 1,903.84
教育费附加 1,175.27 1,359.88
个人所得税 12,883.29 12,293.16
印花税 318.14 463.55
合计 99,006.84 95,885.65
14. 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,603,880.38 23,985.36
合计 1,603,880.38 23,985.36
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 年末余额 年初余额
园区房租及物业水电费 1,234,442.46 -
其他 369,437.92 23,985.36
合计 1,603,880.38 23,985.36
15. 一年内到期的非流动负债
款项性质 年末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 118,234.76 1,205,600.00
合计 118,234.76 1,205,600.00
16. 租赁负债
款项性质 年末余额 年初余额
租赁付款额 354,704.29 -
未确认融资费用 -28,418.55
合计 326,285.74 -
17. 股本
名称 年初余额 本年变动增减（+、-） 年末余额
发行新股 送股 资本公积转股 其他 小计
刘云光 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00
刘红红 18,200,000.00 - - - - - 18,200,000.00
南京光辉股权投资中心（有限合伙） 5,498,600.00 - - - - - 5,498,600.00
永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业 2,632,000.00 - - - - - 2,632,000.00
（有限合伙）
尚兴年 2,421,500.00 - - - - - 2,421,500.00
永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业 2,310,000.00 - - - - - 2,310,000.00
（有限合伙）
北京天星太行投资中心（有限合伙） 2,100,000.00 - - - - - 2,100,000.00
永宣资源三号（常州）股权投资合伙企业 2,058,000.00 
