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- - - - - 2,058,000.00
（有限合伙）
天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00
伙）
南京鸿景企业管理咨询有限公司 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,050,000.00 - - - - - 1,050,000.00
其他持股数量在 100 万以下的股东 9,929,900.00 - - - - - 9,929,900.00
合计 84,000,000.00 - - - - - 84,000,000.00
18. 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
资本公积-股本溢价 9,273,370.85 - - 9,273,370.85
合计 9,273,370.85 - - 9,273,370.85
19. 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 615,063.64 - - 615,063.64
合计 615,063.64 - - 615,063.64
20. 未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 -88,380,527.64 -68,842,209.84
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
上年年末余额 -88,380,527.64 -68,842,209.84
加：年初未分配利润调整数 - -
本年年初余额 -88,380,527.64 -68,842,209.84
加：本年归属于母公司股东的净利润 -2,147,885.98 -19,530,211.43
加：其他综合收益结转留存收益 - -8,106.37
减：提取法定盈余公积 - -
应付股东股利 - -
本年年末余额 -90,528,413.62 -88,380,527.64
21. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,309,104.93 2,104,871.22 8,673,146.44 4,936,276.66
其他业务 - - - -
合计 7,309,104.93 2,104,871.22 8,673,146.44 4,936,276.66
（2） 主营业务—按产品分类
产品名称 本年发生额 上年发生额
产品名称 本年发生额 上年发生额
主营业务收入
其中：教育类业务服务收入 4,985,265.58 5,610,334.00
硬件收入 616,945.83 940,028.93
游戏运营 1,625,809.46 1,735,172.86
其他 81,084.06 387,610.65
合计 7,309,104.93 8,673,146.44
主营业务成本：
其中：教育类产品服务成本 1,886,219.58 4,528,856.17
硬件成本 111,236.58 190,430.11
游戏运营成本 90,232.76 74,689.49
其他 17,182.30 142,300.89
合计 2,104,871.22 4,936,276.66
22. 税金及附加
项目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 15,393.08 19,911.69
教育费附加 10,723.34 14,222.60
印花税 1,117.12 3,892.99
合计 27,233.54 38,027.28
23. 销售费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 810,818.54 921,263.96
广告及市场拓展费 271,903.23 379,960.20
差旅及业务招待费 83,807.95 153,446.37
招投标费 19,431.84 44,280.30
其他 96.00 2,618.00
合计 1,186,057.56 1,501,568.83
24. 管理费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 2,372,751.45 2,311,742.97
项目 本年发生额 上年发生额
使用权资产累计折旧 131,459.48 1,129,067.83
物业及水电费 403,612.45 -
业务及办公费 254,614.23 322,006.61
折旧费 6,021.01 16,627.63
中介机构费用 411,697.19 336,435.48
其他 61,636.71 34,395.91
合计 3,641,792.52 4,150,276.43
25. 研发费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 2,236,307.93 84,982.04
合计 2,236,307.93 84,982.04
26. 财务费用
项目 本年发生额 
