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应收股利 - -
其他应收款 40,941.00 71,798.50
合计 40,941.00 71,798.50
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款 3,519,890.44 3,519,890.44
备用金 - -
押金 41,311.00 121,330.00
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
其他 31,950.00 31,673.00
合计 3,593,151.44 3,672,893.44
（2）其他应收款按账龄列示
账龄 年末账面余额 年初账面余额
1 年以内（含 1 年） 31,950.00 41,663.00
其中：0-6 个月 31,950.00 31,673.00
7-12 个月 - 9,990.00
1-2 年 9,990.00 -
2-3 年 - 61,270.00
3 年以上 3,551,211.44 3,569,960.44
其中:3-4 年 20,691.00 2,000.00
4-5 年 2,000.00 40,000.00
5 年以上 3,528,520.44 3,527,960.44
合计 3,593,151.44 3,672,893.44
（3）其他应收款按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 3,519,890.44 97.96 3,519,890.44 100.00 -
按组合计提坏账准备 73,261.00 2.04 32,320.00 44.12 40,941.00
合计 3,593,151.44 100.00 3,552,210.44 98.86 40,941.00
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 3,519,890.44 95.83 3,519,890.44 100.00 -
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 153,003.00 4.17 81,204.50 53.07 71,798.50
合计 3,672,893.44 100.00 3,601,094.94 98.05 71,798.50
1）其他应收款按组合计提坏账准备
账龄 年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 31,950.00 - 0.00
6-12 个月 - - 5.00
1-2 年 9,990.00 999.00 10.00
2-3 年 - - 50.00
3 年以上 31,321.00 31,321.00 100.00
合计 73,261.00 32,320.00 -
2）其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期内 整个存续期内
坏账准备 的预期信用 预期信用损失 预期信用损失 合计
损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日余额 81,204.50 - 3,519,890.44 3,601,094.94
2024 年 1 月 1 日余额在本年 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本年计提 -48,884.50 - - -48,884.50
本年转回 - - - -
本年转销 - - - -
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期内 整个存续期内
坏账准备 的预期信用 预期信用损失 预期信用损失 合计
损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2024 年 12 月 31 日余额 32,320.00 - 3,519,890.44 3,552,210.44
3）第三阶段计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提原因
南京比睿网络科技有限 3,519,890.44 3,519,890.44 100.00 预计未来无法
公司 收回
合计 3,519,890.44 3,519,890.44 10
