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,251.71
上海国际能源交易中心 37,269,950.13 57,288,727.98
广州期货交易所 35,468,055.04 28,926,782.85
合计 1,093,250,246.65 1,115,025,156.88
3、应收质押保证金
（1）明细情况
项目 期末余额 期初余额
上海期货交易所 61,778,880.00
合计 61,778,880.00
4、交易性金融资产
（1）明细情况
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 199,825,571.28 201,513,295.95
其中：债务工具投资 119,997,860.00 121,589,032.84
权益工具投资 79,827,711.28 79,924,263.11
衍生金融资产
合计 199,825,571.28 201,513,295.95
（2）向关联方投资情况
投资产品名称 产品代码 期末余额
迈科商业中心资产证券化A级 PR 迈科 A 119,997,860.00
合计 119,997,860.00
5、应收结算担保金
交易所名称 期末数 期初数
中国金融期货交易所 10,049,607.61 10,049,604.49
合计 10,049,607.61 10,049,604.49
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 935,660.76 31.35 3,340,198.42 99.90
1-2 年 2,045,530.09 68.54 680.22 0.02
2-3 年（含 3 年） 680.22 0.02 2,539.88 0.08
3 年以上 2,539.88 0.09
合计 2,984,410.95 100.00 3,343,418.52 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,532,007.09 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 84.84%。
与本公司 占预付账款
单位名称 金额 账龄 未结算原因 总额比例
关系
北京市海勤律师事务所 非关联方 2,000,000.00 1 至 2 年 劳务尚未提供 67.01
西安迈科商业中心有限公司 关联方 劳务尚未提供 3.15
93,920.85 1 年以内
中国联合网络通信有限公司 非关联方
上海市分公司 176,621.58 1 年以内 劳务尚未提供 5.92
中国电信股份有限公司西安 1 年以
非关联方 内、1-2
分公司 182,891.64 年 劳务尚未提供 6.13
中国电信股份有限公司上海 非关联方
分公司 78,573.02 1 年以内 劳务尚未提供 2.63
合计 2,532,007.09 84.84
7、应收风险损失款
明细 期末数 期初数
应收风险损失款 296,543.55 361,473.64
明细 期末数 期初数
合计 296,543.55 361,473.64
8、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 4,216,438.37 4,216,438.37
应收股利
其他应收款 43,292,452.65 9,042,918.51
合计 47,508,891.02 13,259,356.88
8.1 应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
债券投资 4,216,438.37 4,216,438.37
合计 4,216,438.37 4,216,438.37
8.2 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
预期信用损
金额 比例(%) 金额 失率(%) 价值
单项计提坏账准备的其
他应收款 274,333,896.03 96.02 237,842,533.46 86.70 36,491,362.57
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收
款 11,369,160.90 3.98 4,568,070.82 40.18 6,801,090.08
合计 285,703,056.93 100.00 242,410,604.28 / 43,292,452.65
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
预期信用损
金额 比例(%) 金额 失率(%) 价值
单项计提坏账准备的其他
应收款 275,633,896.03 95.86 275,633,896.03 100.00
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款 11,907,498.39 4.14 2,864,579.88 24.06 9,042,918.51
合计 287,541,394.42 100.00 278,498,475.91 / 9,042,918.51
期末单项计提坏
