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账准备的其他应收款
其他应收款 期末余额
（按单位） 预期信用损
其他应收款 坏账准备 失率（%） 计提理由
成都瑞华创新私募股权基金有
限公司（迈科金属） 110,000,000.00 73,508,637.43 66.83 预计无法收回
广州创融金属资源有限公司
（迈科金属） 90,603,019.92 90,603,019.92 100.00 预计无法收回
宁波道筑供应链管理有限公司
（迈科金属） 49,379,079.45 49,379,079.45 100.00 预计无法收回
广州富利金属资源有限公司
（迈科金属） 20,405,838.08 20,405,838.08 100.00 预计无法收回
瑞茂资产管理计划 2,341,399.03 2,341,399.03 100.00 预计无法收回
滇源资产管理计划 1,229,428.75 1,229,428.75 100.00 预计无法收回
锦弘诉讼案件费用 375,130.80 375,130.80 100.00 预计无法收回
合计 274,333,896.03 237,842,533.46 / /
^注：成都瑞华创新私募股权基金有限公司、广州创融金属资源有限公司、宁波道筑供应链管理有限公司、广州富利金属资源有限公司四家公司涉及事项详见“十四、其他重要事项”。
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 333,688.59 16,684.43 5.00
1 至 2 年 67,389.47 6,738.95 10.00
2 至 3 年 2,432,723.59 729,817.08 30.00
3 至 4 年 2,165,735.62 1,082,867.81 50.00
4 至 5 年 3,098,378.19 2,478,702.55 80.00
5 年以上 253,260.00 253,260.00 100.00
合计 8,351,175.46 4,568,070.82
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%)
保证金、押金、备用金组合 3,017,985.44 0.00
合计 3,017,985.44 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,703,490.94 元；本期收回或转回坏账准备金额
36,491,362.57 元，核销坏账准备金额 1,300,000.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
成都瑞华创新私募股
权基金有限公司（迈 认购基金 110,000,000.00 2-3 年 38.50 73,508,637.43
科金属）
广州创融金属资源有 仓单质押借款 2-3 年 31.71
限公司（迈科金属） 90,603,019.92 90,603,019.92
宁波道筑供应链管理
有限公司（迈科金 仓单质押借款 49,379,079.45 2-3 年 17.28 49,379,079.45
属）
广州富利金属资源有 仓单质押借款 2-3 年 7.14
限公司（迈科金属） 20,405,838.08 20,405,838.08
代垫诉讼及财 1-2 年、2-3
瑞林资产管理计划 产保全费 3,323,922.83 年、3-4 年、 1.16 1,602,436.03
4-5 年
合计 / 273,711,860.28 95.79 235,499,010.91
9、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 971,762.97 818,676.74
待摊销咨询及服务费 5,296,279.17 5,266,310.57
预缴所得税 12,762.78
约期存款利息 2,192,211.10 2,368,786.11
合计 8,460,253.24 8,466,536.20
10、期货会员资格投资
项目 期末余额 期初余额
减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
合计 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 21,360,401.96 21,360,401.96
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 21,360,401.96 21,360,401.96
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 5,113,679.76 5,113,679.76
2.本期增加金额
（1）计提或摊销 461,384.64 461,384.64
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,575,064.40 5,575,064.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
项目 房屋、建筑物 合计
3、本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 15,785,337.56 15,785,337.5
