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2.期初账面价值 16,246,722.20 16,246,722.20
12、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,427,437.73 5,294,437.64
固定资产清理
合计 4,427,437.73 5,294,437.64
12.1 固定资产
（1）固定资产情况
项目 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 16,139,142.31 2,044,662.84 1,272,479.13 19,456,284.28
2.本期增加金额 481,208.94 51,437.28 532,646.22
（1）购置 481,208.94 51,437.28 532,646.22
3.本期减少金额 6,912,770.83 294,618.39 7,207,389.22
（1）处置或报废 6,912,770.83 294,618.39 7,207,389.22
4.期末余额 9,707,580.42 2,044,662.84 1,029,298.02 12,781,541.28
二、累计折旧
1.期初余额 11,041,678.89 1,951,051.97 1,169,115.78 14,161,846.64
2.本期增加金额 1,323,202.94 44,935.44 31,507.75 1,399,646.13
（1）计提 1,323,202.94 44,935.44 31,507.75 1,399,646.13
3.本期减少金额 6,912,770.83 294,618.39 7,207,389.22
（1）处置或报废 6,912,770.83 294,618.39 7,207,389.22
4.期末余额 5,452,111.00 1,995,987.41 906,005.14 8,354,103.55
项目 电子设备 运输工具 其他设备 合计
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,255,469.42 48,675.43 123,292.88 4,427,437.73
2.期初账面价值 5,097,463.42 93,610.87 103,363.35 5,294,437.64
13、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 31,060,199.62 31,060,199.62
2.本期增加金额
新增租入 8,697,480.35 8,697,480.35
3.本期减少金额
解除租赁
4.期末余额 39,757,679.97 39,757,679.97
二、累计折旧
1.期初余额 24,651,333.76 24,651,333.76
2.本期增加金额 8,011,924.26 8,011,924.26
计提 8,011,924.26 8,011,924.26
3.本期减少金额
解除租赁
4.期末余额 32,663,258.02 32,663,258.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项目 房屋及建筑物 合计
计提
3.本期减少金额
解除租赁
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,094,421.95 7,094,421.95
2.期初账面价值 6,408,865.86 6,408,865.86
14、无形资产
（1）无形资产情况
项目 交易及财务软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,458,506.88 5,458,506.88
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,458,506.88 5,458,506.88
二、累计摊销
1.期初余额 5,278,121.29 5,278,121.29
2.本期增加金额 85,901.75 85,901.75
（1）计提 85,901.75 85,901.75
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,364,023.04 5,364,023.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项目 交易及财务软件 合计
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 94,483.84 94,483.84
2.期初账面价值 180,385.59 180,385.59
15、长期待摊费用
项 目 年初余额 本年增加额 本年摊销额 其他减少额 年末余额 其他减少的
原因
装修费 578,690.43 302,878.76 360,719.04 520,850.15
合计 578,690.43 302,878.76 360,719.04 520,850.15
16、递延所得税资产/ 递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税负
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
债
其他债权投资公允价值
变动
交易性金融资产公允价
值变动 93,400.00 23,350.00 93,400.00 23,350.00
使用权资产 172,260.36 43,065.09 3,197,865.24 799,466.31
合计 265,660.36 66,415.09 3,291,265.24 822,816.31
17、应付货币保证金
（1）明细情况——按客户类别
期末余额 期初余额
项目
户数 账面余额 户数 账面余额
自然人 42,328 1,017,511,906.77 40,246 946,687,818.42
法人 637 544,495,565.02 631 718,940,980.35
合计 42,965 1,562,007,471.79 40,877 1,
