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665,628,798.77
（2） 明细情况——按交易所
项目 期末余额 期初余额
郑州商品交易所 174,316,329.23 178,523,125.57
大连商品交易所 169,731,932.84 207,408,600.85
上海期货交易所 426,184,907.54 453,012,667.92
中国金融期货交易所 250,279,071.87 189,865,251.71
上海国际能源交易中心 37,269,950.13 57,288,727.98
广州期货交易所 35,468,055.04 28,926,782.85
期货保证金存款 468,757,225.14 550,603,641.89
合计 1,562,007,471.79 1,665,628,798.77
18、应付质押保证金
（1）明细情况——按客户类别
期末余额 期初余额
项目
户数 账面余额 户数 账面余额
法人 1 61,778,880.00
合计 61,778,880.00
（2）明细情况——按交易所
项目 期末余额 期初余额
上海期货交易所 61,778,880.00
合计 61,778,880.00
19、期货风险准备金
（1）明细情况
项目 期初余额 本期计提 本期动用 期末余额
风险准备金 85,690,601.03 3,262,403.45 609.33 88,952,395.15
合计 85,690,601.03 3,262,403.45 609.33 88,952,395.15
（2）其他说明
期货风险准备金按经纪业务手续费净收入的 5%提取。
20、应付期货投资者保障基金
（1）明细情况
项目 期初余额 本期计提 本期动用 期末余额
应付期货投资者保障基金 124,046.45 123,182.30 124,046.45 123,182.30
合计 124,046.45 123,182.30 124,046.45 123,182.30
（2）其他说明
期货投资者保障基金按期货交易金额的亿分之七点五计提。
21、应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
场外衍生品交易款 36,413,450.78 35,878,018.45
合计 36,413,450.78 35,878,018.45
22、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收房租 314,231.33 71,410.63
合计 314,231.33 71,410.63
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,935,098.56 46,212,907.52 46,275,132.72 2,872,873.36
二、离职后福利-设定提存计
划 14,435.13 5,026,350.37 5,031,746.90 9,038.60
合计
2,949,533.69 51,239,257.89 51,306,879.62 2,881,911.96
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,810,086.12 40,153,203.88 40,220,450.14 2,742,839.86
二、职工福利费 1,116,363.75 1,116,363.75
三、社会保险费 8,972.54 2,648,558.54 2,653,558.54 3,972.54
其中：医疗保险费 8,748.57 2,558,581.20 2,563,581.20 3,748.57
工伤保险费 223.97 43,218.26 43,218.26 223.97
生育保险费 35,016.48 35,016.48
综合保险费 11,742.60 11,742.60
四、住房公积金 6,123.00 2,039,434.68 2,042,021.68 3,536.00
五、工会经费和职工教育经费 109,916.90 83,454.27 70,846.21 122,524.96
六、其他短期薪酬 171,892.40 171,892.40
合计 2,935,098.56 46,212,907.52 46,275,132.72 2,872,873.36
（3） 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 13,997.70 5,000,760.80 5,006,157.33 8,601.17
2、失业保险费 437.43 25,589.57 25,589.57 437.43
合计 14,435.13 5,026,350.37 5,031,746.90 9,038.60
24、应交税费
项目 期末余额 期初余额
个人所得税 188,507.48 163,465.77
城市维护建设税 12,153.34 9,239.70
教育费附加 5,136.05 11,316.87
地方教育附加 3,424.05 4,019.58
印花税 2,510.02 3,554.60
其他税金 151,557.59 25,416.80
合计 363,288.53 217,013.32
25、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 6,479,528.67 7,016,645.49
合计 6,479,528.67 7,016,645.49
25.1 其他应付款
